iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF ISIN IE00B0M63730, Ticker IQQF

 
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Último precio y estrategia – iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF

Precio
EUR 46,37
XETRA
8/12/22
39,52 52 semanas bajo/alto 57,05
52 semanas bajo/alto
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Estrategia de inversión

The MSCI AC Far East ex Japan index tracks equity markets of the emerging and developed countries of the East Asian region, excluding Japan.

 

MSCI AC Far East ex Japan (4)

Acciones (1385) Asia Pacífico (44)
 

Riesgo y comisiones – iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF

Riesgo
EUR 1.079 m
Patrimonio del fondo
Categoría de patrimonio del fondo

Replicación

Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo USD

Riesgo de divisa

Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR) 21,82% Categoría de riesgo
Fecha de inicio/ de cotización 28 de octubre de 2005
Comisiones
0,74% p.a.
Gastos corrientes
0,00% Compara 1,38%
Compara ( Acciones )
Dividendo/ Impuestos
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Trimestral
Domicilio del fondo Irlanda
Estructura jurídica
Estructura del fondo Open-ended Investment Company (OEIC)
Fondo armonizado
Proveedor de fondo iShares
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Asesor de inversiones
Banco depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Empresa de revisión Deloitte
Fin de año fiscal 28 febrero
Representante de Suiza BlackRock Asset Management Schweiz AG
Agente pagador suizo State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Situación fiscal
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Replicación, swap, préstamo de valores
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Rendimiento – iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF

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Exposición

A continuación encontrarás información sobre la composición del iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF.

Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.098
30,25%
TWN SEMICONT MAN ORD
8,06%
TENCENT HLDGS. LTD
5,16%
SAMSUNG ELECTR ORD
4,18%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD
3,56%
AIA GRP. LTD
2,38%
MEITUAN DIANPING
2,29%
JD.COM INC ORD
1,33%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP.
1,29%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD
1,00%
DBS GRP. HLDGS. LTD
1,00%
Países
China
37,81%
Taiwán
18,94%
Corea del Sur
14,60%
Hong Kong
11,26%
Otros
17,39%
Muestra más
Sectores
Tecnología
23,41%
Servicios financieros
19,13%
Consumidor discrecional
15,50%
Telecomunicaciones
10,31%
Otros
31,65%
Muestra más
A partir de 30/9/22
 
 

Descripción – iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF

El iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF invierte en acciones con enfoque Asia Pacífico. Los dividendos en el fondo se distribuyen a los inversores (Trimestral).

Gastos corrientes totales anuales 0,74% p.a.. El fondo replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). El iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF es un ETF muy grande con 1.079m Euro de activos gestionados. El ETF tiene más de 5 años y está domiciliado en Irlanda.
 

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Dividendos – iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF

Rentabilidad actual de los dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos 2,09%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 0,96
 
Rentabilidad histórica de los dividendos
Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 0,96 1,69%
2021 EUR 0,75 1,30%
2020 EUR 0,68 1,34%
2019 EUR 0,85 2,01%
2018 EUR 0,86 1,75%
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
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Listados – iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF

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Volatilidad a un año – iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF

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Volatilidad 1 año Volatilidad 3 años Volatilidad 5 años
21,82% 20,92% 18,82%
Rentabilidad por riesgo 1 año Rentabilidad por riesgo 3 años Rentabilidad por riesgo 5 años
-0,80 -0,01 0,04

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH.

Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.