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Índice | ICE US Treasury 7-10 Year |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 7-10 |
Patrimonio del fondo | EUR 4.231 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,19% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de diciembre de 2006 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US91282CJJ18 | 10,79% |
US91282CHT18 | 9,62% |
US91282CFV81 | 9,09% |
US91282CGM73 | 8,58% |
US91282CHC82 | 8,56% |
US91282CEP23 | 8,53% |
US91282CCS89 | 8,48% |
US91282CDJ71 | 8,30% |
US91282CFF32 | 8,11% |
US91282CDY49 | 8,09% |
Estados Unidos | 45,78% |
Otros | 54,22% |
Otros | 99,90% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,92% |
1 mes | -1,12% |
3 meses | -1,07% |
6 meses | +2,17% |
1 año | -1,91% |
3 años | -3,31% |
5 años | -0,88% |
Desde el inicio (MAX) | +106,40% |
2023 | +0,11% |
2022 | -9,68% |
2021 | +4,72% |
2020 | +0,67% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,18% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 5,02 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 5,02 | 3,02% |
2023 | EUR 5,02 | 3,06% |
2022 | EUR 3,30 | 1,78% |
2021 | EUR 2,08 | 1,16% |
2020 | EUR 3,06 | 1,69% |
Volatilidad 1 año | 10,19% |
Volatilidad 3 años | 11,69% |
Volatilidad 5 años | 10,55% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,19 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,10 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,02 |
Pérdida máxima 1 año | -7,17% |
Pérdida máxima 3 año | -16,06% |
Pérdida máxima 5 año | -21,17% |
Pérdida máxima desde el inicio | -21,17% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUSM | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IUSM | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IBTMN MM | IDTMN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | IBTM | IBTM IM INAVTRBE | IBTM.MI ISTBINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | BTMA | BTMA NA INAVTRBE | BTMA.AS ISTBINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | IDTM | IDTM LN INAVTRBU | IDTM.L ISTBUSDINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | IBTM | IBTM LN INAVTRBP | ISTB.L ISTBGBPINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | IBTM | IBTM SE INAVTRBU | IBTM.S ISTBUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUSM | IUSM GY INAVTRBE | IUSM.DE ISTBINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 3.752 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |