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Índice | Nasdaq OMX Global Agriculture Notional |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Materiales básicos |
Patrimonio del fondo | EUR 6 m |
Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,00% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de septiembre de 2008 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Bank of New York Mellon |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Ltd. |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +0,00% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +0,00% |
6 meses | +0,00% |
1 año | +0,00% |
3 años | +12,98% |
5 años | +8,06% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | -0,73% |
2021 | +13,70% |
2020 | -9,92% |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
2016 | EUR 0,16 | 1,88% |
2015 | EUR 0,20 | 2,09% |
2014 | EUR 0,16 | 1,87% |
2013 | EUR 0,14 | 1,49% |
Volatilidad 1 año | 0,00% |
Volatilidad 3 años | 5,94% |
Volatilidad 5 años | 12,07% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,70 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,13 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Gold Producers UCITS ETF | 1.419 | 0,55% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
VanEck Gold Miners UCITS ETF | 880 | 0,53% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
VanEck Global Mining UCITS ETF A | 692 | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
VanEck Junior Gold Miners UCITS | 383 | 0,55% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 301 | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |