TER
0,35% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
8 m
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Descripción
El Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF replica el índice MSCI Europe Value. The MSCI Europe Value index tracks the value stocks from European industrial countries, which signal a fundamental underperformance by a low price-book ratio.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Europe Value |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Valor |
| Patrimonio del fondo | EUR 8 m |
| Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,12% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15 de marzo de 2012 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | - |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | -1,42% |
| 2022 | +21,40% |
| 2021 | -13,21% |
| 2020 | +19,14% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 16,12% |
| Volatilidad 3 años | 17,98% |
| Volatilidad 5 años | 19,73% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,29 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,81 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,15 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EMSV | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EMSV | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EMSV | EMSV GY EMSVIN | EMSV.DE EMSVIN.DE | Commerzbank Nomura |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 426 | 0,23% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EMSV?
El nombre de EMSV es Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF?
El ticker de Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF es EMSV.
¿Cuál es el ISIN de Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF?
El ISIN de Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF es IE00B3LK4Z20.
¿Cuáles son los gastos de Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF asciende al 0,35% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF?
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF es de 8 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.