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Índice | MSCI Malaysia |
Foco de la inversión | Acciones, Malasia |
Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,19% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de marzo de 2011 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe, Ireland |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del HSBC MSCI Malaysia UCITS ETF USD.
Public Bank | 15,28% |
Malayan Banking | 10,13% |
CIMB Group Holdings | 8,98% |
Tenaga Nasional | 5,15% |
PETRONAS Chemicals Group | 5,10% |
Press Metal Aluminium | 3,79% |
Hong Leong Bank | 3,32% |
Petronas Gas | 3,17% |
CelcomDigi | 2,56% |
PPB Group | 2,56% |
Malasia | 100,00% |
Otros | 0,00% |
Servicios financieros | 42,53% |
Bienes de consumo básicos | 12,74% |
Materiales básicos | 8,89% |
Servicios públicos | 8,32% |
Otros | 27,52% |
YTD | +4,51% |
1 mes | +3,96% |
3 meses | -2,64% |
6 meses | -0,59% |
1 año | +5,85% |
3 años | -3,56% |
5 años | -4,29% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +1,12% |
2022 | -5,84% |
2021 | -0,73% |
2020 | -2,17% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,73% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,95 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,95 | 3,80% |
2022 | EUR 0,95 | 3,57% |
2021 | EUR 0,85 | 3,12% |
2020 | EUR 0,95 | 3,18% |
2019 | EUR 0,87 | 2,82% |
Volatilidad 1 año | 14,19% |
Volatilidad 3 años | 16,68% |
Volatilidad 5 años | 15,06% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,41 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,07 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,06 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | HMYR | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZV | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | HMYD | HMYD IM HMYDEUIV | HMYD.MI HMYDEUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa de Londres | USD | HMYD | HMYD LN HMYRUSDI | HMYD.L HMYRINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa de Londres | GBP | - | HMYR LN HMYRGBPI | HMYRM.L HMYRINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa suiza SIX | USD | HMYR | HMYR SW HMYRUSDI | HMYR.S HMYRINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
XETRA | EUR | H4ZV | H4ZV GY HMYREURI | H4ZV.DE HMYRINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF 1C | 18 | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |