Opere con este ETF en su bróker
Patrimonio del fondo | EUR 123 m |
Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,14% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de junio de 2011 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF.
US31418D2L54 | 1,33% |
US912797JH13 | 0,92% |
US31418DVA70 | 0,90% |
US31418DKQ42 | 0,72% |
US31418EBS81 | 0,63% |
US9128284V99 | 0,62% |
US3140QNB920 | 0,60% |
US91282CHC82 | 0,60% |
US3140XJMV20 | 0,60% |
US91282CFV81 | 0,57% |
Estados Unidos | 60,12% |
Otros | 39,88% |
Otros | 99,64% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +0,63% |
1 mes | +0,93% |
3 meses | +0,27% |
6 meses | +4,16% |
1 año | +2,10% |
3 años | +0,61% |
5 años | +4,86% |
Desde el inicio (MAX) | +63,38% |
2023 | +1,61% |
2022 | -7,87% |
2021 | +6,40% |
2020 | -1,86% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,30% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,85 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,85 | 3,26% |
2023 | EUR 2,43 | 2,75% |
2022 | EUR 1,82 | 1,86% |
2021 | EUR 1,80 | 1,92% |
2020 | EUR 2,44 | 2,50% |
Volatilidad 1 año | 9,14% |
Volatilidad 3 años | 10,24% |
Volatilidad 5 años | 9,16% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,23 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,02 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,10 |
Pérdida máxima 1 año | -5,11% |
Pérdida máxima 3 año | -12,80% |
Pérdida máxima 5 año | -14,70% |
Pérdida máxima desde el inicio | -16,04% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBU | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SYBU | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | USAG | USAG LN INSYBU | USAG.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBU | SYBU GY INSYBUE | USAG.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.137 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 892 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |