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Índice | S&P 500 Capped 35/20 Financials |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Servicios financieros |
Patrimonio del fondo | EUR 2.158 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 22,39% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de noviembre de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte Ireland LLP |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc).
Berkshire Hathaway, Inc. | 12,93% |
JPMorgan Chase & Co. | 10,30% |
Visa | 8,70% |
Mastercard, Inc. | 6,56% |
Bank of America Corp. | 4,08% |
Wells Fargo & Co. | 3,42% |
The Goldman Sachs Group, Inc. | 2,63% |
American Express Co. | 2,28% |
Progressive | 2,26% |
S&P Global, Inc. | 2,26% |
Estados Unidos | 93,74% |
Suiza | 1,53% |
Irlanda | 1,10% |
Otros | 3,63% |
Servicios financieros | 78,99% |
Tecnología | 18,53% |
Otros | 2,48% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | ||
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | -2,66% |
1 mes | +4,03% |
3 meses | +9,94% |
6 meses | -7,13% |
1 año | +13,64% |
3 años | +48,70% |
5 años | +131,69% |
Desde el inicio (MAX) | +180,60% |
2024 | +38,52% |
2023 | +7,73% |
2022 | -5,43% |
2021 | +45,59% |
Volatilidad 1 año | 22,39% |
Volatilidad 3 años | 19,36% |
Volatilidad 5 años | 20,22% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,61 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,73 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,90 |
Pérdida máxima 1 año | -20,26% |
Pérdida máxima 3 año | -20,26% |
Pérdida máxima 5 año | -20,41% |
Pérdida máxima desde el inicio | -42,88% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | UIFS | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVH | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | QDVH | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUFSN MM | IUFSN.MX | |
Bolsa de Londres | USD | IUFS | IUFS LN INAVIFNU | UIFS.L 309YINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | UIFS LN INAVIFNG | IUFS.L 309WINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | IUFS | IUFS SE INAVIFNU | IUFS.S 309YINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVH | QDVH GY INAVIFNE | QDVH.DE 309UINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 1.312 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD | 715 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) | 581 | 0,35% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Invesco US Financials Sector UCITS ETF | 410 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 26 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |