TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
1.918 m
Participaciones
444
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF replica el índice iBoxx® GBP Corporates 0-5. The iBoxx® GBP Corporates 0-5 index tracks Sterling denominated corporate bonds. Time to maturity: 0-5 years.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® GBP Corporates 0-5 |
| Foco de la inversión | Bonos, GBP, Reino Unido, Deuda corporativa, 3-5 |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.918 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,38% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 30 de marzo de 2011 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 28 febrero |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 444
5,97%
| IE00BK8M8R05 | 0,71% |
| XS0379947236 | 0,71% |
| XS2193663619 | 0,64% |
| XS2335966631 | 0,63% |
| XS1472663670 | 0,60% |
| XS2711945878 | 0,57% |
| XS2552367687 | 0,56% |
| XS1939253917 | 0,53% |
| XS1953146245 | 0,51% |
| XS1699636574 | 0,51% |
Países
| Reino Unido | 38,00% |
| Estados Unidos | 12,98% |
| Países Bajos | 7,66% |
| Francia | 6,09% |
| Otros | 35,27% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,74% |
| 1 mes | -0,26% |
| 3 meses | +0,43% |
| 6 meses | +6,41% |
| 1 año | +9,44% |
| 3 años | +1,97% |
| 5 años | +6,53% |
| Desde el inicio (MAX) | +43,38% |
| 2023 | +9,86% |
| 2022 | -11,48% |
| 2021 | +6,08% |
| 2020 | -2,19% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,81% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,41 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 4,41 | 4,01% |
| 2023 | EUR 3,55 | 3,25% |
| 2022 | EUR 2,04 | 1,63% |
| 2021 | EUR 2,12 | 1,76% |
| 2020 | EUR 2,18 | 1,74% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 4,38% |
| Volatilidad 3 años | 6,59% |
| Volatilidad 5 años | 7,34% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,15 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,10 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,17 |
| Pérdida máxima 1 año | -1,94% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,11% |
| Pérdida máxima 5 año | -17,11% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -21,12% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | EUR | ES15 | ES15 LN INAVS15E | ES15.L IS15INAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | IS15 | IS15 LN INAVS15G | IS15.L IS15GINAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | GBP | IS15 | IS15 SE INAVS15G | IS15.S IS15GINAV.DE |
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| SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 302 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF | 99 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ES15?
El nombre de ES15 es iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF?
El ticker de iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF es ES15.
¿Cuál es el ISIN de iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF?
El ISIN de iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF es IE00B5L65R35.
¿Cuáles son los gastos de iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF?
El tamaño del fondo de iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF es de 1.918 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.