TER
0,65% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
1 m
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Descripción
El Invesco RDX UCITS ETF replica el índice Russian Depositary. The Russian Depositary Index (RDX) tracks the most liquid depositary receipts on Russian shares traded on the London Stock Exchange.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Russian Depositary |
| Foco de la inversión | Acciones, Rusia |
| Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
| Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 98,54% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 26 de enero de 2010 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -90,23% |
| 1 mes | - |
| 3 meses | - |
| 6 meses | -90,05% |
| 1 año | -89,73% |
| 3 años | -88,78% |
| 5 años | -82,22% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | +33,86% |
| 2022 | -25,67% |
| 2021 | +50,97% |
| 2020 | +4,19% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 98,54% |
| Volatilidad 3 años | 64,00% |
| Volatilidad 5 años | 51,44% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,91 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,81 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,57 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SC07 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | RDXS | RDXS IM RDXSIN | RDXS.MI RDXSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| Bolsa de Londres | USD | RDXS | RDXS LN RDXSIN | RDXS.L RDXSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SC07?
El nombre de SC07 es Invesco RDX UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Invesco RDX UCITS ETF?
El ticker de Invesco RDX UCITS ETF es SC07.
¿Cuál es el ISIN de Invesco RDX UCITS ETF?
El ISIN de Invesco RDX UCITS ETF es IE00B5NDLN01.
¿Cuáles son los gastos de Invesco RDX UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco RDX UCITS ETF asciende al 0,65% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco RDX UCITS ETF?
Invesco RDX UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco RDX UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Invesco RDX UCITS ETF es de 1 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.