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Patrimonio del fondo | EUR 161 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,08% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 de marzo de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Toyota Motor | 6,59% |
Tokyo Electron | 2,98% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2,94% |
Sony Group | 2,80% |
Keyence | 2,34% |
Hitachi | 2,02% |
Shin-Etsu Chemical | 1,97% |
Mitsubishi | 1,90% |
Sumitomo Mitsui Financial | 1,82% |
Daiichi Sankyo | 1,58% |
Japón | 99,88% |
Otros | 0,12% |
Industria | 21,84% |
Consumidor discrecional | 19,69% |
Tecnología | 15,69% |
Servicios financieros | 12,89% |
Otros | 29,89% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +8,40% |
1 mes | -2,74% |
3 meses | +5,88% |
6 meses | +13,44% |
1 año | +20,22% |
3 años | +15,28% |
5 años | +42,37% |
Desde el inicio (MAX) | +162,21% |
2023 | +15,92% |
2022 | -11,57% |
2021 | +9,64% |
2020 | +6,21% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,61% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,59 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,59 | 1,90% |
2023 | EUR 0,59 | 1,98% |
2022 | EUR 0,62 | 1,79% |
2021 | EUR 0,51 | 1,60% |
2020 | EUR 0,55 | 1,80% |
Volatilidad 1 año | 15,08% |
Volatilidad 3 años | 17,10% |
Volatilidad 5 años | 17,96% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,34 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,28 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,41 |
Pérdida máxima 1 año | -8,76% |
Pérdida máxima 3 año | -20,20% |
Pérdida máxima 5 año | -26,91% |
Pérdida máxima desde el inicio | -26,91% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | HMJP | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZC | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | HMJD | HMJD IM HMJPEURI | HMJD.MI HMJPINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Euronext París | EUR | MJP | MJP FP HMJPEURI | MJP.PA HMJPINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa de Londres | USD | HMJD | HMJD LN HMJPUSDI | HMJD.L HMJPINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa de Londres | GBP | - | HMJP LN HMJPGBPI | HMJP.L HMJPINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa suiza SIX | USD | HMJP | HMJP SW HMJPUSDI | HMJP.S HMJPINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa suiza SIX | JPY | HMJP | HMJPJPY SW HMJPJPYI | HMJPJPY.S HMJPINAVJPY=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3.660 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2.102 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 974 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 678 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 557 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |