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Índice | iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 779 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,23% |
Fecha de inicio/ de cotización | 13 de noviembre de 2012 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Otros | 99,05% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +2,36% |
1 mes | +0,89% |
3 meses | +1,54% |
6 meses | +7,53% |
1 año | +10,79% |
3 años | +10,10% |
5 años | +15,51% |
Desde el inicio (MAX) | +71,40% |
2023 | +9,49% |
2022 | -7,20% |
2021 | +8,46% |
2020 | -1,36% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 5,45% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,27 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 4,27 | 5,72% |
2023 | EUR 3,85 | 5,10% |
2022 | EUR 3,10 | 3,66% |
2021 | EUR 3,18 | 3,92% |
2020 | EUR 3,86 | 4,47% |
Volatilidad 1 año | 6,23% |
Volatilidad 3 años | 7,26% |
Volatilidad 5 años | 8,31% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,73 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,45 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,35 |
Pérdida máxima 1 año | -1,99% |
Pérdida máxima 3 año | -9,80% |
Pérdida máxima 5 año | -21,95% |
Pérdida máxima desde el inicio | -21,95% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IBC9 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IBC9 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | HYLDN MM | HYLDN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | HYLD | HYLD IM INAVYLDE | HYLD.MI HYLDEINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | HYLD | HYLD LN INAVYLDU | HYLD.L HYLDUINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | IGHY | IGHY LN INAVYLDG | IGHY.L HYLDGINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | HYLD | HYLD SE INAVYLDC | HYLD.S HYLDCINAV.DE | |
XETRA | EUR | IBC9 | IBC9 GY INAVYLDU | IBC9.DE HYLDUINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 623 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |