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Índice | Bloomberg Euro Treasury Austria |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Austria, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,00% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de mayo de 2012 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Bank of America Corporation | bank of nova scotia | Barclays Plc | BNP PARIBAS | Citigroup Inc | Credit Suisse Group AG | Deutsche Bank AG | Grupo Santander | HSBC Holdings Plc | JP Morgan Chase & Co | Macquarie Bank Ltd | Morgan Stanley | Nomura | SEB | Société Générale | The Goldman Sachs Group, Inc. | UBS AG | UniCredit SpA |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del iShares Austria Government Bond UCITS ETF.
YTD | +0,00% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +0,00% |
6 meses | +0,00% |
1 año | +0,00% |
3 años | -3,99% |
5 años | +5,30% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | -1,29% |
2021 | +4,05% |
2020 | -0,35% |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
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1 Año | - | - |
2016 | EUR 0,64 | 0,45% |
2015 | EUR 0,83 | 0,58% |
2014 | EUR 1,73 | 1,33% |
2013 | EUR 2,05 | 1,54% |
Volatilidad 1 año | 0,00% |
Volatilidad 3 años | 2,01% |
Volatilidad 5 años | 3,46% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,67 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,30 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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