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Patrimonio del fondo | EUR 18 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,97% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de febrero de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|NATIXIS |
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Microsoft | 7,12% |
Apple | 6,23% |
NVIDIA | 4,51% |
Amazon com | 3,70% |
Meta Platforms | 2,53% |
Alphabet, Inc. A | 1,90% |
Berkshire Hathaway | 1,76% |
Alphabet, Inc. C | 1,61% |
Eli Lilly & Co | 1,42% |
Broadcom | 1,32% |
Estados Unidos | 96,52% |
Irlanda | 1,66% |
Otros | 1,82% |
Tecnología | 32,65% |
Salud | 12,56% |
Consumidor discrecional | 10,87% |
Servicios financieros | 10,46% |
Otros | 33,46% |
YTD | +0,14% |
1 mes | -2,96% |
3 meses | +2,47% |
6 meses | +11,09% |
1 año | +19,17% |
3 años | +27,34% |
5 años | +87,18% |
Desde el inicio (MAX) | +132,55% |
2023 | +27,49% |
2022 | -17,72% |
2021 | +32,48% |
2020 | +16,55% |
Volatilidad 1 año | 13,97% |
Volatilidad 3 años | 19,29% |
Volatilidad 5 años | 21,75% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,37 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,43 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,61 |
Pérdida máxima 1 año | -10,61% |
Pérdida máxima 3 año | -23,68% |
Pérdida máxima 5 año | -33,70% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,70% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDPC | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | CHF | XDPC | XDPC SW XDPCINVC | XDPC.S 0J92INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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HSBC S&P 500 UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | 0 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |