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Índice | Bloomberg MSCI Euro Treasury Sustainability Enhanced Yield Bond |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
Gastos corrientes | 0,16% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,66% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de julio de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | WisdomTree |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street International Ireland Ltd |
Asesor de inversiones | WisdomTree Management Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Otros | 72,62% |
YTD | +2,39% |
1 mes | +0,18% |
3 meses | -0,39% |
6 meses | +2,62% |
1 año | -3,56% |
3 años | -19,87% |
5 años | -8,26% |
Desde el inicio (MAX) | -9,10% |
2023 | -20,56% |
2022 | -4,15% |
2021 | +6,31% |
2020 | +9,20% |
Volatilidad 1 año | 9,66% |
Volatilidad 3 años | 7,84% |
Volatilidad 5 años | 8,38% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,37 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,91 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,20 |
Pérdida máxima 1 año | -7,07% |
Pérdida máxima 3 año | -24,52% |
Pérdida máxima 5 año | -24,52% |
Pérdida máxima desde el inicio | -24,52% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | WTDS | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | WGOV | WGOV IM WGOVEIV | WGOVW.MI WGOVWINAV.DE | Flow Trader |
Bolsa suiza SIX | EUR | WGOV | WGOV SW WGOVEIV | WGOVW.S WGOVWINAV.DE | Flow Trader |
XETRA | EUR | WTDS | WTDS GY WGOVEIV | WTDS.DE WGOVWINAV.DE | Flow Trader |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.432 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.461 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.102 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.880 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1.574 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |