TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
68 m
Participaciones
16
Panorama general
Cotización
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Descripción
El JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) replica el índice JP Morgan Government Bond UK 1-5. The JP Morgan Government Bond UK 1-5 index tracks pound denominated fixed rate UK government bonds with a maturity of between one and five years. Rating: Investment Grade
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 68 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,53% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de junio de 2018 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Mensual |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 16
73,64%
| GB00BK5CVX03 | 9,02% |
| GB00BYZW3G56 | 8,48% |
| GB00BTHH2R79 | 7,95% |
| GB00BDRHNP05 | 7,73% |
| GB00BPCJD880 | 7,44% |
| GB00BFX0ZL78 | 7,05% |
| GB00BL6C7720 | 6,81% |
| GB00BL68HJ26 | 6,81% |
| GB00BNNGP668 | 6,21% |
| GB0030880693 | 6,14% |
Países
| Reino Unido | 86,96% |
| Otros | 13,04% |
Sectores
| Otros | 99,95% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,35% |
| 1 mes | -0,44% |
| 3 meses | +0,03% |
| 6 meses | +3,62% |
| 1 año | +5,27% |
| 3 años | -3,13% |
| 5 años | -1,29% |
| Desde el inicio (MAX) | +0,92% |
| 2023 | +6,01% |
| 2022 | -10,76% |
| 2021 | +4,91% |
| 2020 | -3,59% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,50% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,71 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 2,71 | 2,56% |
| 2023 | EUR 2,50 | 2,37% |
| 2022 | EUR 0,74 | 0,62% |
| 2021 | EUR 0,14 | 0,12% |
| 2020 | EUR 0,40 | 0,33% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 4,53% |
| Volatilidad 3 años | 6,71% |
| Volatilidad 5 años | 7,14% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,16 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,16 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,04 |
| Pérdida máxima 1 año | -2,37% |
| Pérdida máxima 3 año | -15,86% |
| Pérdida máxima 5 año | -16,24% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -16,24% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | JG15 | JG15 LN JG15GBIV | JG15.L JG15GBiv.P |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 2.036 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 1.657 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 512 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF | 157 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist | 98 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de JG15?
El nombre de JG15 es JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist).
¿Cuál es el ticker de JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist)?
El ticker de JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) es JG15.
¿Cuál es el ISIN de JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist)?
El ISIN de JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) es IE00BD9MMC32.
¿Cuáles son los gastos de JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist)?
El tamaño del fondo de JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) es de 68 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.