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Patrimonio del fondo | EUR 81 m |
Gastos corrientes | 0,59% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 21,41% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de octubre de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HANetf |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
Empresa de revisión | Ernst and Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Applied Digital | 2,60% |
Bit Digital | 1,92% |
Kunlun Tech Co., Ltd. | 1,69% |
Riot Platforms | 1,53% |
CleanSpark | 1,34% |
NVIDIA Corp. | 1,26% |
AMD | 1,22% |
Meta Platforms | 1,13% |
Marvell Technology | 1,10% |
Marathon Digital Holdings | 1,10% |
Tecnología | 50,28% |
Telecomunicaciones | 17,22% |
Salud | 11,63% |
Consumidor discrecional | 10,21% |
Otros | 10,66% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +4,92% |
1 mes | +1,19% |
3 meses | +2,49% |
6 meses | +20,73% |
1 año | +30,07% |
3 años | -8,72% |
5 años | +67,23% |
Desde el inicio (MAX) | +87,74% |
2023 | +40,67% |
2022 | -41,42% |
2021 | +17,63% |
2020 | +46,38% |
Volatilidad 1 año | 21,41% |
Volatilidad 3 años | 25,32% |
Volatilidad 5 años | 25,68% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,40 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,12 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,42 |
Pérdida máxima 1 año | -18,53% |
Pérdida máxima 3 año | -49,91% |
Pérdida máxima 5 año | -49,91% |
Pérdida máxima desde el inicio | -49,91% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | T3KE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | ITEK | ITEK IM ITEKEUIV | ITEK.IM ITEKINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | |||
Euronext París | EUR | ITEK | ITEK FP ITEKEUIV | ITEK.PA ITEKINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Bolsa de Londres | GBX | ITEP | RBC Europe Ltd | ||
Bolsa de Londres | USD | ITEK | ITEK LN | ITEK.L | RBC Europe Ltd |
Bolsa de Londres | GBP | - | ITEP LN | ITEP.L | RBC Europe Ltd |
Bolsa suiza SIX | CHF | ITEK | ITEK SW ITEKEUIV | ITEK.S ITEKINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
XETRA | EUR | T3KE | T3KE GY ITEKEUIV | T3KE.DE ITEKINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc | 156 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index Smart Factory UCITS ETF EUR (C) | 19 | 0,35% p.a. | Acumulación | Sintética |
First Trust Indxx NextG UCITS ETF Acc | 8 | 0,70% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |