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Patrimonio del fondo | EUR 16 m |
Gastos corrientes | 0,33% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,13% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de diciembre de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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MICROSOFT CORP | 5,60% |
NVIDIA CORP | 4,63% |
TESLA INC | 3,91% |
TWN SEMICONT MAN ORD | 2,75% |
NOVO NORDISK | 2,14% |
THE HOME DEPOT INC | 1,96% |
ADOBE INC | 1,66% |
ASML HOLDING ORD | 1,64% |
COCA-COLA CO | 1,59% |
PEPSICO INC | 1,54% |
Tecnología | 26,43% |
Servicios financieros | 16,08% |
Consumidor discrecional | 13,08% |
Industria | 9,84% |
Otros | 34,57% |
YTD | +22,01% |
1 mes | +6,47% |
3 meses | +2,63% |
6 meses | +6,93% |
1 año | +18,03% |
3 años | +29,24% |
5 años | +81,17% |
Desde el inicio (MAX) | +78,56% |
2022 | -20,09% |
2021 | +29,34% |
2020 | +14,97% |
2019 | +29,16% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,23% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,15 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,15 | 1,42% |
2022 | EUR 0,15 | 1,17% |
2021 | EUR 0,13 | 1,23% |
2020 | EUR 0,12 | 1,33% |
2019 | EUR 0,14 | 2,02% |
Volatilidad 1 año | 14,13% |
Volatilidad 3 años | 16,41% |
Volatilidad 5 años | 17,41% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,28 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,29 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,81 |
Pérdida máxima 1 año | -11,15% |
Pérdida máxima 3 año | -24,49% |
Pérdida máxima 5 año | -31,98% |
Pérdida máxima desde el inicio | -31,98% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | CHF | AWSRIT | AWSRIT SW IAWSRIT | AWSRIT.S AWSRITCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 6.189 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 4.016 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index MSCI World SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 3.790 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 3.531 | 0,22% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 3.490 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |