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Índice | Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 832 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,44% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de febrero de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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US91282CHU80 | 0,76% |
US912797JH13 | 0,43% |
US91282CHZ77 | 0,31% |
US91282CGB19 | 0,30% |
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US9128285M81 | 0,20% |
Otros | 98,74% |
YTD | +1,33% |
1 mes | -0,11% |
3 meses | +0,70% |
6 meses | +3,10% |
1 año | +4,93% |
3 años | +5,55% |
5 años | +5,23% |
Desde el inicio (MAX) | +23,79% |
2023 | +3,20% |
2022 | -5,90% |
2021 | +6,67% |
2020 | -3,56% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,51% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,68 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,68 | 2,57% |
2023 | EUR 0,56 | 2,06% |
2022 | EUR 0,38 | 1,30% |
2021 | EUR 0,34 | 1,21% |
2020 | EUR 0,45 | 1,55% |
Volatilidad 1 año | 7,44% |
Volatilidad 3 años | 8,95% |
Volatilidad 5 años | 8,17% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,66 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,20 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,13 |
Pérdida máxima 1 año | -4,87% |
Pérdida máxima 3 año | -11,75% |
Pérdida máxima 5 año | -11,81% |
Pérdida máxima desde el inicio | -11,81% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | USD | GLAU | GLAU LN INSPFU | GLAU.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | USD | SPFU | SPFU GY INSPFU | SPFU.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.211 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR - USD Hedged (C) | 984 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 268 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 145 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |