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Patrimonio del fondo | EUR 76 m |
Gastos corrientes | 0,16% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,77% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de marzo de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US161175AY09 | 0,44% |
US126650CX62 | 0,42% |
US594918BY93 | 0,39% |
US00287YBV02 | 0,39% |
US716973AC67 | 0,38% |
US92826CAD48 | 0,36% |
US00287YBZ16 | 0,36% |
US55903VBA08 | 0,35% |
US68389XBT19 | 0,34% |
US594918BR43 | 0,33% |
Estados Unidos | 62,09% |
Reino Unido | 5,64% |
Canadá | 3,45% |
Japón | 3,27% |
Otros | 25,55% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,89% |
1 mes | +1,72% |
3 meses | +2,49% |
6 meses | +3,31% |
1 año | +6,93% |
3 años | +11,83% |
5 años | +24,10% |
Desde el inicio (MAX) | +44,51% |
2023 | +2,12% |
2022 | -2,98% |
2021 | +8,91% |
2020 | +1,17% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,15% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,52 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,52 | 3,26% |
2023 | EUR 0,48 | 2,93% |
2022 | EUR 1,00 | 5,62% |
2021 | EUR 0,65 | 3,82% |
2020 | EUR 0,70 | 3,97% |
Volatilidad 1 año | 6,77% |
Volatilidad 3 años | 8,45% |
Volatilidad 5 años | 8,50% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,02 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,45 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,52 |
Pérdida máxima 1 año | -4,88% |
Pérdida máxima 3 año | -11,89% |
Pérdida máxima 5 año | -17,14% |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,14% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XYLD | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XYLD | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XYLD | XYLD IM XYLDEUIV | XYLD.MI XYLDEURINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | USD | XYLD | XYLD LN XYLDUSIV | XYLD.L XYLDUSDINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | USD | XYLD | XYLD SW | XYLD.S | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XYLD | XYLD SW | XYLD.S | |
XETRA | EUR | XYLD | XYLD GY | XYLD.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.902 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.610 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 248 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) | 130 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 2C - EUR Hedged | 25 | 0,21% p.a. | Acumulación | Muestreo |