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ETF Estrategia gestionada activamente
TER
0,75% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 7 m
Fecha de inicio
5 de abril de 2018
Participaciones
35
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) es un ETF de gestión activa.
La estrategia Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector invierte exclusivamente en acciones del índice Shiller Barclays CAPE US Sector Value. Este índice selecciona del S&P 500 los cinco sectores con el menor coeficiente CAPE relativo (Cyclically Adjusted Price Earnings). El coeficiente CAPE relativo evalúa la rentabilidad relativa de un sector basándose en sus precios y rendimientos históricos actuales y a largo plazo. A continuación, el método calcula el sector con la dinámica de precios más baja durante un periodo de 12 meses, es decir, el sector con el peor rendimiento durante el periodo examinado. Cada uno de los cuatro sectores restantes recibe la misma ponderación (25%) y los componentes del universo de inversión se reajustan mensualmente. De este universo de inversión, la estrategia Low Carbon CAPE US Sectors de Ossiam ESG filtra las empresas perjudiciales para el medio ambiente y las controvertidas desde el punto de vista social o ético.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Estrategia sectorial, Valor |
| Patrimonio del fondo | EUR 7 m |
| Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,14% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 5 de abril de 2018 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Ossiam |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Empresa de revisión | Deloitte Ireland |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 35
43,27%
| Vertex Pharmaceuticals | 4,51% |
| T-Mobile US | 4,47% |
| Church & Dwight | 4,45% |
| Fox Corp | 4,41% |
| Take-Two Interactive | 4,40% |
| P&G | 4,39% |
| The TJX Cos | 4,36% |
| Booking Holdings | 4,15% |
| Sysco | 4,10% |
| Eli Lilly & Co | 4,03% |
Países
| Estados Unidos | 97,06% |
| Canadá | 2,85% |
| Otros | 0,09% |
Sectores
| Consumidor discrecional | 27,60% |
| Telecomunicaciones | 26,10% |
| Salud | 25,46% |
| Bienes de consumo básicos | 20,75% |
A partir de 31/3/25
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -13,16% |
| 1 mes | -3,52% |
| 3 meses | -4,11% |
| 6 meses | -16,10% |
| 1 año | -4,07% |
| 3 años | +10,71% |
| 5 años | +48,61% |
| Desde el inicio (MAX) | +102,29% |
| 2024 | +10,43% |
| 2023 | +11,15% |
| 2022 | -10,79% |
| 2021 | +30,93% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 18,14% |
| Volatilidad 3 años | 18,14% |
| Volatilidad 5 años | 17,69% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,22 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,19 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,47 |
| Pérdida máxima 1 año | -20,83% |
| Pérdida máxima 3 año | -20,83% |
| Pérdida máxima 5 año | -20,83% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -32,93% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | 5HEP | 5HEP LN 5HEDIV | BNP PARIBAS | |
| Bolsa de Londres | USD | 5HED | 5HED LN 5HEDIV | 5HED.LN | BNP PARIBAS |
| Bolsa suiza SIX | USD | 5HED | 5HED SW 5HEDIV | BNP PARIBAS | |
| XETRA | USD | 5HED | 5HED GY 5HEDIV | 5HED.DE | BNP PARIBAS |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) | 30 | 0,75% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de 5HED?
El nombre de 5HED es Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD).
¿Cuál es el ticker de Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)?
El ticker de Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) es 5HED.
¿Cuál es el ISIN de Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)?
El ISIN de Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) es IE00BF92LR56.
¿Cuáles son los gastos de Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)?
La ratio de gastos totales (TER) de Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) asciende al 0,75% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)?
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)?
El tamaño del fondo de Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) es de 7 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.