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Índice | Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Estrategia sectorial, Valor |
Patrimonio del fondo | EUR 35 m |
Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,61% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de abril de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Ossiam |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Empresa de revisión | Deloitte Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Take-Two Interactive | 4,76% |
Walmart, Inc. | 4,63% |
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Marsh & McLennan | 4,42% |
Comcast Corp. | 4,30% |
Visa, Inc. | 4,29% |
Church & Dwight Co., Inc. | 4,19% |
Chipotle Mexican Grill | 4,16% |
Sysco | 3,99% |
T-Mobile US | 3,71% |
Estados Unidos | 98,11% |
Canadá | 1,25% |
Otros | 0,64% |
Consumidor discrecional | 27,49% |
Telecomunicaciones | 25,71% |
Bienes de consumo básicos | 21,21% |
Servicios financieros | 18,38% |
Otros | 7,21% |
YTD | +0,59% |
1 mes | -0,79% |
3 meses | +0,49% |
6 meses | +1,74% |
1 año | +1,44% |
3 años | +8,84% |
5 años | +58,41% |
Desde el inicio (MAX) | +112,19% |
2023 | +11,15% |
2022 | -10,79% |
2021 | +30,93% |
2020 | +14,32% |
Volatilidad 1 año | 11,61% |
Volatilidad 3 años | 18,13% |
Volatilidad 5 años | 21,87% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,12 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,16 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,44 |
Pérdida máxima 1 año | -11,42% |
Pérdida máxima 3 año | -16,54% |
Pérdida máxima 5 año | -32,93% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,93% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | 5HEP | 5HEP LN 5HEDIV | BNP PARIBAS | |
Bolsa de Londres | USD | 5HED | 5HED LN 5HEDIV | 5HED.LN | BNP PARIBAS |
Bolsa suiza SIX | USD | 5HED | 5HED SW 5HEDIV | BNP PARIBAS | |
XETRA | USD | 5HED | 5HED GY 5HEDIV | 5HED.DE | BNP PARIBAS |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) | 39 | 0,75% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |