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Índice | Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Estrategia sectorial, Valor |
Patrimonio del fondo | EUR 7 m |
Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,14% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de abril de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Ossiam |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Empresa de revisión | Deloitte Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Vertex Pharmaceuticals | 4,51% |
T-Mobile US | 4,47% |
Church & Dwight | 4,45% |
Fox Corp | 4,41% |
Take-Two Interactive | 4,40% |
P&G | 4,39% |
The TJX Cos | 4,36% |
Booking Holdings | 4,15% |
Sysco | 4,10% |
Eli Lilly & Co | 4,03% |
Estados Unidos | 97,06% |
Canadá | 2,85% |
Otros | 0,09% |
Consumidor discrecional | 27,60% |
Telecomunicaciones | 26,10% |
Salud | 25,46% |
Bienes de consumo básicos | 20,75% |
YTD | -13,16% |
1 mes | -3,52% |
3 meses | -4,11% |
6 meses | -16,10% |
1 año | -4,07% |
3 años | +10,71% |
5 años | +48,61% |
Desde el inicio (MAX) | +102,29% |
2024 | +10,43% |
2023 | +11,15% |
2022 | -10,79% |
2021 | +30,93% |
Volatilidad 1 año | 18,14% |
Volatilidad 3 años | 18,14% |
Volatilidad 5 años | 17,69% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,22 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,19 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,47 |
Pérdida máxima 1 año | -20,83% |
Pérdida máxima 3 año | -20,83% |
Pérdida máxima 5 año | -20,83% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,93% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | 5HEP | 5HEP LN 5HEDIV | BNP PARIBAS | |
Bolsa de Londres | USD | 5HED | 5HED LN 5HEDIV | 5HED.LN | BNP PARIBAS |
Bolsa suiza SIX | USD | 5HED | 5HED SW 5HEDIV | BNP PARIBAS | |
XETRA | USD | 5HED | 5HED GY 5HEDIV | 5HED.DE | BNP PARIBAS |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) | 30 | 0,75% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |