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Tasa de inversión mensual:

Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)

ISIN IE00BF92LR56

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Ticker 5HED

TER
0,75% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 7 m
Fecha de inicio
5 de abril de 2018
Participaciones
35
 

Panorama general

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Descripción

El Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) es un ETF de gestión activa.
La estrategia Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector invierte exclusivamente en acciones del índice Shiller Barclays CAPE US Sector Value. Este índice selecciona del S&P 500 los cinco sectores con el menor coeficiente CAPE relativo (Cyclically Adjusted Price Earnings). El coeficiente CAPE relativo evalúa la rentabilidad relativa de un sector basándose en sus precios y rendimientos históricos actuales y a largo plazo. A continuación, el método calcula el sector con la dinámica de precios más baja durante un periodo de 12 meses, es decir, el sector con el peor rendimiento durante el periodo examinado. Cada uno de los cuatro sectores restantes recibe la misma ponderación (25%) y los componentes del universo de inversión se reajustan mensualmente. De este universo de inversión, la estrategia Low Carbon CAPE US Sectors de Ossiam ESG filtra las empresas perjudiciales para el medio ambiente y las controvertidas desde el punto de vista social o ético.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,75% p.a.. Los dividendos del ETF se acumulan y se reinvierten en el ETF.
 
El Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) es un ETF muy pequeño con 7m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 5 de abril de 2018 y está domiciliado en Irlanda.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Índice
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector
Foco de la inversión
Acciones, Estados Unidos, Estrategia sectorial, Valor
Patrimonio del fondo
EUR 7 m
Gastos corrientes
0,75% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Gestionado activamente
Sostenibilidad
Divisa del fondo USD
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
18,14%
Fecha de inicio/ de cotización 5 de abril de 2018
Política de distribución Acumulación
Frecuencia de distribución -
Domicilio del fondo Irlanda
Proveedor de fondo Ossiam
Alemania Desconocido
Suiza Sin informes ESTV
Austria Fondo no declarante
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice -
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD).

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 35
43,27%
Vertex Pharmaceuticals
4,51%
T-Mobile US
4,47%
Church & Dwight
4,45%
Fox Corp
4,41%
Take-Two Interactive
4,40%
P&G
4,39%
The TJX Cos
4,36%
Booking Holdings
4,15%
Sysco
4,10%
Eli Lilly & Co
4,03%

Países

Estados Unidos
97,06%
Canadá
2,85%
Otros
0,09%

Sectores

Consumidor discrecional
27,60%
Telecomunicaciones
26,10%
Salud
25,46%
Bienes de consumo básicos
20,75%
A partir de 31/3/25

Rentabilidad

Resumen de devoluciones

YTD -13,16%
1 mes -3,52%
3 meses -4,11%
6 meses -16,10%
1 año -4,07%
3 años +10,71%
5 años +48,61%
Desde el inicio (MAX) +102,29%
2024 +10,43%
2023 +11,15%
2022 -10,79%
2021 +30,93%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 18,14%
Volatilidad 3 años 18,14%
Volatilidad 5 años 17,69%
Rentabilidad por riesgo 1 año -0,22
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,19
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,47
Pérdida máxima 1 año -20,83%
Pérdida máxima 3 año -20,83%
Pérdida máxima 5 año -20,83%
Pérdida máxima desde el inicio -32,93%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Bolsa de Londres GBX 5HEP 5HEP LN
5HEDIV

BNP PARIBAS
Bolsa de Londres USD 5HED 5HED LN
5HEDIV
5HED.LN
BNP PARIBAS
Bolsa suiza SIX USD 5HED 5HED SW
5HEDIV

BNP PARIBAS
XETRA USD 5HED 5HED GY
5HEDIV
5HED.DE
BNP PARIBAS

Más información

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes (p.a.) Distribución Réplica
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) 30 0,75% p.a. Acumulación Replicación física perfecta

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de 5HED?

El nombre de 5HED es Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD).

¿Cuál es el ticker de Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)?

El ticker de Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) es 5HED.

¿Cuál es el ISIN de Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)?

El ISIN de Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) es IE00BF92LR56.

¿Cuáles son los gastos de Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)?

La ratio de gastos totales (TER) de Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) asciende al 0,75% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)?

Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.

¿Cuál es el tamaño del fondo de Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)?

El tamaño del fondo de Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) es de 7 millones de euros.

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Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.