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Patrimonio del fondo | EUR 45 m |
Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,88% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de abril de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Ossiam |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Ossiam |
Banco depositario | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Empresa de revisión | Deloitte Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Walt Disney | 4,63% |
Chipotle Mexican Grill | 4,61% |
Comcast Corp. | 4,60% |
Marsh & McLennan Cos., Inc. | 4,48% |
Take-Two Interactive | 4,45% |
Ecolab | 4,35% |
Booking Holdings, Inc. | 3,68% |
Verizon Communications, Inc. | 3,60% |
Avery Dennison | 3,56% |
DuPont de Nemours | 3,50% |
Estados Unidos | 89,35% |
Reino Unido | 2,79% |
Canadá | 2,61% |
Irlanda | 1,20% |
Suiza | 1,01% |
Otros | 3,04% |
Telecomunicaciones | 26,66% |
Consumidor discrecional | 24,03% |
Servicios financieros | 21,37% |
Materiales básicos | 20,53% |
Otros | 7,41% |
YTD | +3,97% |
1 mes | +2,25% |
3 meses | +4,16% |
6 meses | +10,11% |
1 año | +10,66% |
3 años | +23,17% |
5 años | +77,85% |
Desde el inicio (MAX) | +119,33% |
2023 | +11,15% |
2022 | -10,79% |
2021 | +30,93% |
2020 | +14,32% |
Volatilidad 1 año | 12,88% |
Volatilidad 3 años | 18,19% |
Volatilidad 5 años | 21,87% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,83 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,40 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,56 |
Pérdida máxima 1 año | -11,42% |
Pérdida máxima 3 año | -16,54% |
Pérdida máxima 5 año | -32,93% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,93% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | 5HEP | 5HEP LN 5HEDIV | BNP PARIBAS | |
Bolsa de Londres | USD | 5HED | 5HED LN 5HEDIV | 5HED.LN | BNP PARIBAS |
Bolsa suiza SIX | USD | 5HED | 5HED SW 5HEDIV | BNP PARIBAS | |
XETRA | USD | 5HED | 5HED GY 5HEDIV | 5HED.DE | BNP PARIBAS |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) | 226 | 0,75% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |