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Índice | S&P 500® |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 9.877 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,48% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de mayo de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Microsoft | 7,15% |
Apple | 6,15% |
NVIDIA | 4,55% |
Amazon com | 3,74% |
Meta Platforms | 2,53% |
Alphabet, Inc. A | 1,91% |
Berkshire Hathaway | 1,73% |
Alphabet, Inc. C | 1,62% |
Eli Lilly & Co | 1,40% |
Broadcom | 1,33% |
Estados Unidos | 96,04% |
Irlanda | 1,64% |
Otros | 2,32% |
Tecnología | 32,54% |
Salud | 12,38% |
Consumidor discrecional | 10,90% |
Servicios financieros | 10,36% |
Otros | 33,82% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +10,52% |
1 mes | -1,62% |
3 meses | +6,57% |
6 meses | +20,22% |
1 año | +27,88% |
3 años | +42,57% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +99,47% |
2023 | +21,55% |
2022 | -13,30% |
2021 | +39,09% |
2020 | +8,06% |
Volatilidad 1 año | 12,48% |
Volatilidad 3 años | 17,89% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,23 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,70 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -6,86% |
Pérdida máxima 3 año | -17,29% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,70% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | VUAA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VUAAN MM | VUAAN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | VUAA | IVUAAEUR | ||
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VUAA GY IVUAAEUR | VUA1.DE | |
Bolsa de Londres | USD | VUAA | VUAA LN IVUAAUSD | VUAA.L | |
Bolsa de Londres | GBP | VUAG | VUAG LN IVUAAGBP | VAVUAG.L | |
XETRA | EUR | VUAA | IVUAAEUR |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 74.507 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 36.962 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 18.485 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15.096 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
SPDR S&P 500 UCITS ETF | 8.226 | 0,03% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |