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Patrimonio del fondo | EUR 613 m |
Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,59% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de octubre de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | EY |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft | 7,09% |
Apple | 6,39% |
NVIDIA | 4,36% |
Amazon com | 3,70% |
Meta Platforms | 2,52% |
Alphabet, Inc. A | 1,94% |
Alphabet, Inc. C | 1,61% |
Eli Lilly & Co | 1,52% |
Broadcom | 1,42% |
Tesla | 1,32% |
Estados Unidos | 96,04% |
Irlanda | 1,79% |
Otros | 2,17% |
Tecnología | 33,78% |
Salud | 12,67% |
Consumidor discrecional | 11,06% |
Servicios financieros | 9,96% |
Otros | 32,53% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +9,50% |
1 mes | -0,16% |
3 meses | +7,41% |
6 meses | +16,36% |
1 año | +27,21% |
3 años | +38,30% |
5 años | +97,66% |
Desde el inicio (MAX) | +110,91% |
2023 | +23,27% |
2022 | -15,07% |
2021 | +37,55% |
2020 | +11,25% |
Volatilidad 1 año | 12,59% |
Volatilidad 3 años | 18,32% |
Volatilidad 5 años | 21,85% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,16 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,62 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,67 |
Pérdida máxima 1 año | -6,84% |
Pérdida máxima 3 año | -18,39% |
Pérdida máxima 5 año | -33,88% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,88% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ETLS | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | LGUS | LGUS IM ETLSEUIV | LGUS.MI ETLSEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Euronext Amsterdam | EUR | LGUS | LGUS NA ETLSEUIV | LGUS.AS ETLSEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | GBX | LGUG | LGUG LN NA | LGUG.L NA | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | USD | LGUS | LGUS LN NA | LGUS.L NA | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | ETLS | ETLS GY ETLSEUIV | ETLS.DE ETLSEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 7.442 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 7.377 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 6.067 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 5.806 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 5.607 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |