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| Índice | MSCI USA (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 508 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,51% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 26 de abril de 2018 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|UBS AG |
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| NVIDIA Corp. | 7,80% |
| Apple | 6,51% |
| Microsoft | 6,26% |
| Amazon.com, Inc. | 3,60% |
| Meta Platforms | 2,66% |
| Broadcom | 2,54% |
| Alphabet, Inc. A | 2,43% |
| Tesla | 2,27% |
| Alphabet, Inc. C | 2,06% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,47% |
| Estados Unidos | 95,28% |
| Irlanda | 1,50% |
| Otros | 3,22% |
| Tecnología | 36,55% |
| Consumidor discrecional | 10,81% |
| Servicios financieros | 10,45% |
| Telecomunicaciones | 9,98% |
| Otros | 32,21% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
| YTD | +15,47% |
| 1 mes | +1,59% |
| 3 meses | +4,82% |
| 6 meses | +13,30% |
| 1 año | +10,88% |
| 3 años | +67,93% |
| 5 años | +71,96% |
| Desde el inicio (MAX) | +137,37% |
| 2024 | +22,21% |
| 2023 | +23,27% |
| 2022 | -22,67% |
| 2021 | +25,93% |
| Volatilidad 1 año | 19,51% |
| Volatilidad 3 años | 16,54% |
| Volatilidad 5 años | 18,59% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,56 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,14 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,62 |
| Pérdida máxima 1 año | -19,41% |
| Pérdida máxima 3 año | -19,41% |
| Pérdida máxima 5 año | -27,66% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -34,43% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XD9E | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | XD9E | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XD9E | XD9E IM XD9ECHIV | XD9E.MI XD9ECHFINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XD9E | XD9E GY XD9ECHIV | XD9E.DE XD9ECHFINAV=SOLA |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| UBS Core MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged acc | 472 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged Acc | 203 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| iShares MSCI USA Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| iShares MSCI USA Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 2 | 0,05% p.a. | Distribución | Sintética |