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Índice | iTraxx European IG Performance Credit |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Derivados de crédito |
Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Apalancamiento |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,26% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de febrero de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Tabula |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | Tabula Investment Management Limited |
Banco depositario | HSBC CONTINENTAL EUROPE |
Empresa de revisión | Mazars |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Banque Cantonale de Genève |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del Tabula European IG Performance Credit UCITS ETF Dist.
YTD | -6,08% |
1 mes | -2,43% |
3 meses | -5,54% |
6 meses | -5,51% |
1 año | -2,81% |
3 años | +2,70% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +3,75% |
2022 | +1,10% |
2021 | +9,90% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,28% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,27 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,27 | 1,23% |
2021 | EUR 3,70 | 3,51% |
2020 | EUR 1,56 | 1,47% |
2019 | EUR 0,98 | 1,01% |
Volatilidad 1 año | 3,26% |
Volatilidad 3 años | 9,75% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,30 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,20 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | TCED | TCED IM TCEDINAV | TCED.MI 0Q7ZINAV.DE | |
Bolsa de Londres | EUR | TCED | TCED LN TCEDINAV | TCED.L 0Q7ZINAV.DE | BNP Paribas |
XETRA | EUR | TABD | TABD GY TCEDINAV | TABD.DE 0Q7ZINAV.DE | BNP Paribas |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-acc | 680 | 0,13% p.a. | Acumulación | Muestreo |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | 585 | 0,13% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF | 437 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |