TER
0,06% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
58 m
Participaciones
61
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc replica el índice Bloomberg UK Gilt. The Bloomberg UK Gilt index tracks the UK Government bond (Gilt) market.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg UK Gilt |
| Foco de la inversión | Bonos, GBP, Reino Unido, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 58 m |
| Gastos corrientes | 0,06% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,16% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 de junio de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 61
26,80%
| GB00B24FF097 | 3,07% |
| GB00BK5CVX03 | 2,93% |
| GB00BYZW3G56 | 2,82% |
| GB0004893086 | 2,81% |
| GB00BTHH2R79 | 2,66% |
| GB00BJMHB534 | 2,53% |
| GB00BDRHNP05 | 2,51% |
| GB0030880693 | 2,51% |
| GB00B52WS153 | 2,51% |
| GB00BPCJD880 | 2,45% |
Países
| Reino Unido | 91,15% |
| Otros | 8,85% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -3,17% |
| 1 mes | -2,99% |
| 3 meses | -1,45% |
| 6 meses | +6,63% |
| 1 año | +1,24% |
| 3 años | -23,61% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -20,17% |
| 2023 | +5,65% |
| 2022 | -29,03% |
| 2021 | +1,31% |
| 2020 | +2,99% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 9,16% |
| Volatilidad 3 años | 13,28% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,13 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,65 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -6,99% |
| Pérdida máxima 3 año | -37,55% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -37,89% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | GLTA | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | - | GLTA LN GLTAIN | GLTA.L 2YD0INAV.DE | Flow Traders |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg UK Gilt
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 426 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist | 84 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de GLTA?
El nombre de GLTA es Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc?
El ticker de Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc es GLTA.
¿Cuál es el ISIN de Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc?
El ISIN de Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc es IE00BG0TQD32.
¿Cuáles son los gastos de Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc asciende al 0,06% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc es de 58 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.