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Índice | FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ |
Foco de la inversión | Inmobiliario, Asia Pacífico |
Patrimonio del fondo | EUR 236 m |
Gastos corrientes | 0,59% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,12% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de diciembre de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Mitsui Fudosan | 7,83% |
Mitsubishi Estate | 5,38% |
Sun Hung Kai Properties | 4,63% |
Link Real Estate Invt | 4,11% |
Scentre Group | 3,40% |
CK Asset Holdings | 2,87% |
CapitaLand Integrated | 2,39% |
CapitaLand Ascendas REIT | 2,35% |
Stockland | 2,25% |
Nippon Building Fund | 1,90% |
Inmobiliario | 98,09% |
Otros | 1,91% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -3,02% |
1 mes | -3,02% |
3 meses | +0,24% |
6 meses | +5,29% |
1 año | -5,64% |
3 años | -12,18% |
5 años | -16,40% |
Desde el inicio (MAX) | -6,70% |
2023 | -5,48% |
2022 | -7,13% |
2021 | +13,13% |
2020 | -16,54% |
Volatilidad 1 año | 12,12% |
Volatilidad 3 años | 11,94% |
Volatilidad 5 años | 16,14% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,46 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,35 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,22 |
Pérdida máxima 1 año | -13,08% |
Pérdida máxima 3 año | -22,68% |
Pérdida máxima 5 año | -39,33% |
Pérdida máxima desde el inicio | -39,33% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AYEP | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | AYEP | - - | - - | - |
XETRA | EUR | AYEP | AYEP GY INAVAYEE | AYEPG.DE EQB2INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Asia Property Yield UCITS ETF | 310 | 0,59% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |