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Índice | ICE US Treasury 3-7 Year (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 3-5 |
Patrimonio del fondo | EUR 784 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,20% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de febrero de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 julio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
US91282CAV37 | 2,28% |
US91282CAE12 | 2,11% |
US91282CBL46 | 1,96% |
US912828ZQ64 | 1,62% |
US9128284N73 | 1,54% |
US9128284V99 | 1,54% |
US91282CJN20 | 1,46% |
US9128283W81 | 1,45% |
US9128285M81 | 1,45% |
US91282CJR34 | 1,43% |
Estados Unidos | 63,09% |
Otros | 36,91% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -2,86% |
1 mes | -1,41% |
3 meses | -1,97% |
6 meses | +1,77% |
1 año | -3,37% |
3 años | -13,35% |
5 años | -8,43% |
Desde el inicio (MAX) | -7,51% |
2023 | +2,27% |
2022 | -11,47% |
2021 | -3,41% |
2020 | +5,68% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,34% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,14 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,14 | 3,15% |
2023 | EUR 0,12 | 2,64% |
2022 | EUR 0,06 | 1,28% |
2021 | EUR 0,05 | 0,97% |
2020 | EUR 0,10 | 1,90% |
Volatilidad 1 año | 9,20% |
Volatilidad 3 años | 9,84% |
Volatilidad 5 años | 7,93% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,37 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,47 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,22 |
Pérdida máxima 1 año | -6,15% |
Pérdida máxima 3 año | -16,45% |
Pérdida máxima 5 año | -17,73% |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,73% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CBUE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | CBUE | CBUE GY INAVCBUE | CBUE.DE 0XUGINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8.432 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 4.560 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.231 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 3.752 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.621 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |