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Patrimonio del fondo | EUR 80 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,53% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de septiembre de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Procter & Gamble Co. | 14,42% |
Costco Wholesale | 12,06% |
The Coca-Cola Co. | 9,56% |
Walmart, Inc. | 9,52% |
PepsiCo, Inc. | 9,06% |
Philip Morris International, Inc. | 5,53% |
Mondelez International, Inc. | 4,04% |
Altria Group, Inc. | 2,79% |
Colgate-Palmolive Co. | 2,57% |
Target | 2,52% |
Estados Unidos | 98,07% |
Otros | 1,93% |
Bienes de consumo básicos | 93,36% |
Consumidor discrecional | 4,71% |
Otros | 1,93% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +9,87% |
1 mes | +3,38% |
3 meses | +10,68% |
6 meses | +10,08% |
1 año | +9,70% |
3 años | +35,13% |
5 años | +64,75% |
Desde el inicio (MAX) | +84,03% |
2023 | -2,64% |
2022 | +4,99% |
2021 | +27,35% |
2020 | +0,84% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,27% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,91 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,91 | 2,43% |
2023 | EUR 0,81 | 2,09% |
2022 | EUR 1,21 | 3,18% |
2021 | EUR 0,71 | 2,33% |
2020 | EUR 0,92 | 2,92% |
Volatilidad 1 año | 11,53% |
Volatilidad 3 años | 15,16% |
Volatilidad 5 años | 18,06% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,84 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,70 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,58 |
Pérdida máxima 1 año | -9,29% |
Pérdida máxima 3 año | -14,52% |
Pérdida máxima 5 año | -24,42% |
Pérdida máxima desde el inicio | -24,42% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XUCS | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XUCS | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | CHF | XUCS | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | XSCS | XSCS LN XUCSUSIV | XSCS.L XUCSUSDINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | USD | XUCS | XUCS LN XUCSEUIV | XUCS.L XUCSEURINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | USD | XUCS | XUCS SW XSCSGBIV | XUCS.S XSCSINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XUCS | XUCS GY | XUCS.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | 307 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | 187 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF | 26 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |