TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
61 m
Participaciones
60
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating replica el índice Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted. The Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted index tracks government bonds from the UK for all maturities. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted |
| Foco de la inversión | Bonos, GBP, Reino Unido, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 61 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,69% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 19 de febrero de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Vanguard |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | KPMG |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 60
29,79%
| GB00BPCJD880 | 4,23% |
| GB00BL6C7720 | 3,91% |
| GB00BMV7TC88 | 3,37% |
| GB00BM8Z2T38 | 2,91% |
| GB00BMF9LG83 | 2,86% |
| GB00BLPK7227 | 2,69% |
| GB00BPCJD997 | 2,65% |
| GB0004893086 | 2,42% |
| GB00BQC4R999 | 2,38% |
| GB00BMGR2809 | 2,37% |
Países
| Reino Unido | 60,11% |
| Otros | 39,89% |
Sectores
| Otros | 98,96% |
A partir de 27/2/24
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -3,71% |
| 1 mes | -2,64% |
| 3 meses | -1,51% |
| 6 meses | +6,67% |
| 1 año | +0,93% |
| 3 años | -26,44% |
| 5 años | -21,49% |
| Desde el inicio (MAX) | -20,23% |
| 2023 | +5,46% |
| 2022 | -30,86% |
| 2021 | +1,12% |
| 2020 | +3,64% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 9,70% |
| Volatilidad 3 años | 14,21% |
| Volatilidad 5 años | 13,58% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,10 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,68 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,35 |
| Pérdida máxima 1 año | -7,56% |
| Pérdida máxima 3 año | -39,83% |
| Pérdida máxima 5 año | -40,24% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -40,24% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | VX6F | - - | - - | - |
| gettex | EUR | VX6F | - - | - - | - |
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VX6F GY IVGVAEUR | VX6F.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | VGVA | VGVA LN IVGVAGBP | VGVA.L |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 266 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de VX6F?
El nombre de VX6F es Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating.
¿Cuál es el ticker de Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating?
El ticker de Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating es VX6F.
¿Cuál es el ISIN de Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating?
El ISIN de Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating es IE00BH04GW44.
¿Cuáles son los gastos de Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating?
La ratio de gastos totales (TER) de Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating?
El tamaño del fondo de Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating es de 61 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.