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TER
0,09% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 5 m
Fecha de inicio
16 de marzo de 2020
Participaciones
349
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) replica el índice iBoxx® MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort. El índice iBoxx® MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort analiza bonos denominados en dólares estadounidenses. El índice se compone de bonos corporativos con criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza). Calificación: Grado de inversión. Vencimiento: 0-3 años.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, 1-3, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
| Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,33% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 16 de marzo de 2020 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 349
10,35%
| INSL CASH | 2,33% |
| US949746SH57 | 1,25% |
| US17325FBC14 | 0,95% |
| US00774MAV72 | 0,93% |
| US48125LRU88 | 0,89% |
| US00206RML32 | 0,85% |
| US05253JB264 | 0,79% |
| US857449AC65 | 0,79% |
| US20271RAU41 | 0,79% |
| US07330MAA53 | 0,78% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 26/2/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,94% |
| 1 mes | +1,75% |
| 3 meses | +2,70% |
| 6 meses | +4,08% |
| 1 año | -1,99% |
| 3 años | +10,13% |
| 5 años | +22,06% |
| Desde el inicio (MAX) | +16,08% |
| 2025 | -7,35% |
| 2024 | +12,27% |
| 2023 | +1,75% |
| 2022 | +8,01% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 5,73% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,25 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,25 | 5,38% |
| 2025 | EUR 0,20 | 4,22% |
| 2024 | EUR 0,26 | 5,74% |
| 2023 | EUR 0,23 | 4,96% |
| 2022 | EUR 0,07 | 1,67% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,33% |
| Volatilidad 3 años | 7,27% |
| Volatilidad 5 años | 7,82% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,27 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,45 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,52 |
| Pérdida máxima 1 año | -7,35% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,67% |
| Pérdida máxima 5 año | -11,78% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -11,78% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEN | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | UEDD | UEDD NA INAVUEDD5 | UEDD.AS 3Q1UINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 2.158 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.547 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 756 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 537 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) | 414 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AYEN?
El nombre de AYEN es iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)?
El ticker de iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) es AYEN.
¿Cuál es el ISIN de iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)?
El ISIN de iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) es IE00BJP26C72.
¿Cuáles son los gastos de iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) asciende al 0,09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) es de 5 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.