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Índice | iBoxx® MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, 0-3, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 7 m |
Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,66% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de marzo de 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US86562MBM10 | 1,37% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +5,29% |
1 mes | +1,70% |
3 meses | +3,02% |
6 meses | +2,38% |
1 año | +8,76% |
3 años | +23,19% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +14,14% |
2023 | +1,75% |
2022 | +8,01% |
2021 | +8,27% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,87% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,23 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,23 | 5,05% |
2023 | EUR 0,23 | 4,96% |
2022 | EUR 0,07 | 1,67% |
2021 | EUR 0,03 | 0,69% |
Volatilidad 1 año | 6,66% |
Volatilidad 3 años | 7,98% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,31 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,90 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,40% |
Pérdida máxima 3 año | -11,78% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -11,78% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYEN | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | UEDD | UEDD NA INAVUEDD5 | UEDD.AS 3Q1UINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 1.401 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 910 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 439 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 408 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 323 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |