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Patrimonio del fondo | EUR 590 m |
Gastos corrientes | 0,29% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,81% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de septiembre de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Broadcom Inc. | 1,88% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,85% |
Exxon Mobil Corp. | 1,53% |
Johnson & Johnson | 1,41% |
Procter & Gamble Co. | 1,37% |
Home Depot | 1,30% |
Nestlé SA | 1,13% |
Merck & Co., Inc. | 1,13% |
AbbVie, Inc. | 1,07% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,96% |
Servicios financieros | 26,04% |
Bienes de consumo básicos | 10,48% |
Salud | 10,38% |
Energía | 9,21% |
Otros | 43,89% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +7,37% |
1 mes | +3,74% |
3 meses | +7,65% |
6 meses | +11,27% |
1 año | +17,97% |
3 años | +30,29% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +42,76% |
2023 | +7,64% |
2022 | +0,11% |
2021 | +27,69% |
2020 | -8,69% |
Volatilidad 1 año | 8,81% |
Volatilidad 3 años | 11,06% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,03 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,83 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -6,39% |
Pérdida máxima 3 año | -9,97% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,27% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | VGWE | - - | - - | - |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VGWE GY IVHYAEUR | VGWE.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | VGWE | VGWE NA IVHYAEUR | VHYG.AS | |
Bolsa de Londres | USD | VHYA | VHYA LN IVHYAUSD | VHYA.L | |
Bolsa de Londres | GBP | VHYG | VHYG LN IVHYAGBP | VHYG.L | |
XETRA | EUR | VGWE | IVHYAEUR |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 3.995 | 0,29% p.a. | Distribución | Muestreo |