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TER
0,40% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 42 m
Fecha de inicio
3 de marzo de 2020
Participaciones
144
Panorama general
Cotización
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El iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) replica el índice STOXX® Global Smart City Infrastructure. The STOXX® Global Smart City Infrastructure index tracks companies that are directly related to the development of smart cities. This includes smart mobility, e-commerce, smart infrastructure, smart waste management solutions, smart security, Internet of Things (IOT), entertainment, healthcare and wireless connectivity.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | STOXX® Global Smart City Infrastructure |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Infraestructura, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 42 m |
| Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,98% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de marzo de 2020 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 144
28,85%
| Ciena | 8,26% |
| Credo Technology Grp Hldg | 3,55% |
| Nokia Oyj | 2,81% |
| nVent Electric | 2,53% |
| Ebara Corp. | 2,35% |
| Keysight Technologies, Inc. | 2,13% |
| Boliden AB | 2,02% |
| Cisco Systems, Inc. | 1,90% |
| Viavi Solutions | 1,67% |
| QUALCOMM, Inc. | 1,63% |
Sectores
| Tecnología | 43,27% |
| Industria | 41,03% |
| Inmobiliario | 2,77% |
| Telecomunicaciones | 2,22% |
| Otros | 10,71% |
A partir de 29/5/26
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 | 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
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Comparación detallada de todas las ofertas
Fuente: investigación de justETF; 7/2026. Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. Calificación de prueba 2. Tarifa de inversión 3. Número de planes de inversión con ETF. Además de las comisiones indicadas de los corredores en línea, puede haber costes adicionales. Por lo tanto, las comisiones indicadas no incluyen los diferenciales estándar del mercado, las provisiones, los costes de los productos ni los costes de terceros. Por favor, ten en cuenta: No garantizamos la integridad, la exactitud y la precisión de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Las inversiones en valores conllevan riesgos.
* ¿Quieres saber más?
** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +18,91% |
| 1 mes | -0,84% |
| 3 meses | +14,08% |
| 6 meses | +17,94% |
| 1 año | +24,80% |
| 3 años | +49,78% |
| 5 años | +57,21% |
| Desde el inicio (MAX) | +102,11% |
| 2025 | +5,54% |
| 2024 | +16,93% |
| 2023 | +15,02% |
| 2022 | -17,11% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,85% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,07 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,07 | 1,05% |
| 2025 | EUR 0,07 | 0,95% |
| 2024 | EUR 0,06 | 1,03% |
| 2023 | EUR 0,06 | 1,08% |
| 2022 | EUR 0,07 | 1,05% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,98% |
| Volatilidad 3 años | 14,84% |
| Volatilidad 5 años | 15,57% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,77 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,97 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,61 |
| Pérdida máxima 1 año | -9,37% |
| Pérdida máxima 3 año | -20,99% |
| Pérdida máxima 5 año | -21,79% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -29,07% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEV | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | CT2B | CT2B NA INAVCT25 | CT2B.AS 3O97INAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | CT2B | CT2B LN INAVCT25 | CT2B.L 3O97INAV.DE | |
| XETRA | EUR | AYEV | AYEV GY INAVCT21 | AYEV.DE 3O93EUR=INAV |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 372 | 0,40% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AYEV?
El nombre de AYEV es iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)?
El ticker de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) es AYEV.
¿Cuál es el ISIN de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)?
El ISIN de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) es IE00BKTLJB70.
¿Cuáles son los gastos de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) asciende al 0,40% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)?
Sí, iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) es de 42 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.