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ETF Estrategia gestionada activamente
TER
0,18% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 2 m
Fecha de inicio
10 de septiembre de 2025
Participaciones
257
Panorama general
Cotización
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El JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Dist) es un ETF de gestión activa.
The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing in investment grade, Euro-denominated, short term fixed, variable and floating rate debt securities. The Sub-Fund will concentrate its investments in the banking industry and, under normal conditions, will invest more than 25% of its Net Asset Value in debt securities issued by companies which are in the banking industry. The Sub-Fund may, however, invest less than 25% of its Net Asset Value in this industry as a temporary defensive measure.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | JP Morgan EUR Ultra-Short Income Active |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda pública, 1-3, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
| Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 de septiembre de 2025 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Mensual |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 257
15,67%
| 2.1% NTS 12/04/2029 EUR (.189) | 3,61% |
| DNB BANK ASA, 3.125% 21SEP2027, EUR | 2,03% |
| XS3317524950 | 1,46% |
| DNB BANK ASA, 0.375% 18JAN2028, EUR | 1,45% |
| CITIGROUP, 0.5% 8OCT2027, EUR (83) | 1,41% |
| BANK OF AMERICA CORPORATION, 1.662% 25APR2028, EUR (843) | 1,24% |
| ANZ NEW ZEALAND (INTL) (LONDON BRANCH), 0.2% 23SEP2027, EUR | 1,23% |
| IT0005689986 | 1,18% |
| FRANCE, OAT 2.75% 25FEB2029, EUR | 1,03% |
| XS3299472111 | 1,03% |
Sectores
| Finanzas | 31,31% |
| Soberano | 5,37% |
| Productos cíclicos de consumo | 1,25% |
| Otros | 62,07% |
A partir de 30/6/26
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,37% |
| 1 mes | +0,24% |
| 3 meses | +0,75% |
| 6 meses | +1,06% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +2,00% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -0,24% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | EUR | JESD | JESD LN JESDEUIV | JESD.L JESDEUiv.P |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) | 1.753 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de JESD?
El nombre de JESD es JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Dist).
¿Cuál es el ticker de JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Dist)?
El ticker de JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Dist) es JESD.
¿Cuál es el ISIN de JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Dist)?
El ISIN de JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Dist) es IE00BL0BMX65.
¿Cuáles son los gastos de JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Dist) asciende al 0,18% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Dist)?
El tamaño del fondo de JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Dist) es de 2 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.