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Patrimonio del fondo | EUR 1.216 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,26% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de septiembre de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|Bofa Securities Europe SA|Citigroup Global Markets Limited|JP Morgan Securities Plc|NATIXIS|Societe Generale |
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NVIDIA Corp. | 5,65% |
Meta Platforms | 5,33% |
Amazon.com, Inc. | 4,93% |
Microsoft Corp. | 4,91% |
Broadcom Inc. | 4,71% |
Eli Lilly & Co. | 4,15% |
Novo Nordisk A/S | 2,76% |
Alphabet, Inc. A | 2,65% |
Alphabet, Inc. C | 2,38% |
Adobe | 2,15% |
Tecnología | 32,10% |
Consumidor discrecional | 12,88% |
Telecomunicaciones | 12,64% |
Industria | 12,30% |
Otros | 30,08% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +23,09% |
1 mes | +5,60% |
3 meses | +23,49% |
6 meses | +31,29% |
1 año | +38,97% |
3 años | +39,01% |
5 años | +90,53% |
Desde el inicio (MAX) | +226,71% |
2023 | +7,77% |
2022 | -12,75% |
2021 | +24,02% |
2020 | +17,16% |
Volatilidad 1 año | 12,26% |
Volatilidad 3 años | 16,60% |
Volatilidad 5 años | 19,66% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,17 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,70 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,70 |
Pérdida máxima 1 año | -4,95% |
Pérdida máxima 3 año | -21,39% |
Pérdida máxima 5 año | -31,37% |
Pérdida máxima desde el inicio | -31,37% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDEM | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XDEM | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XDEM | XDEM IM XDEMINVE | XDEM.MI 0J0GINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBX | XDEM | XDEM LN XDEMINVU | XDEM.L 0J0HINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | XDEM | XDEM SW XDEMINVG | XDEM.S 0J1GINAV.DE | |
XETRA | EUR | XDEM | XDEM GY XDEMINVG | XDEM.DE 0J1GINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 1.845 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |