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Índice | MSCI World Momentum |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Momentum |
Patrimonio del fondo | EUR 1.348 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,57% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de septiembre de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|Jefferies International Limited|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG |
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NVIDIA Corp. | 5,98% |
Eli Lilly & Co. | 4,93% |
Meta Platforms | 4,68% |
Broadcom Inc. | 4,58% |
Amazon.com, Inc. | 4,56% |
JPMorgan Chase & Co. | 2,95% |
Alphabet, Inc. A | 2,35% |
Novo Nordisk A/S | 2,23% |
Alphabet, Inc. C | 2,07% |
Costco Wholesale | 1,73% |
Estados Unidos | 64,80% |
Japón | 14,42% |
Países Bajos | 2,56% |
Alemania | 2,44% |
Otros | 15,78% |
Tecnología | 24,87% |
Industria | 19,12% |
Servicios financieros | 16,62% |
Consumidor discrecional | 11,73% |
Otros | 27,66% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +31,51% |
1 mes | +8,99% |
3 meses | -1,45% |
6 meses | +8,55% |
1 año | +38,76% |
3 años | +31,57% |
5 años | +89,49% |
Desde el inicio (MAX) | +249,07% |
2023 | +7,77% |
2022 | -12,75% |
2021 | +24,02% |
2020 | +17,16% |
Volatilidad 1 año | 16,57% |
Volatilidad 3 años | 17,35% |
Volatilidad 5 años | 20,19% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,33 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,55 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,67 |
Pérdida máxima 1 año | -15,24% |
Pérdida máxima 3 año | -21,39% |
Pérdida máxima 5 año | -31,37% |
Pérdida máxima desde el inicio | -31,37% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDEM | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XDEM | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XDEM | XDEM IM XDEMINVE | XDEM.MI 0J0GINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBX | XDEM | XDEM LN XDEMINVU | XDEM.L 0J0HINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | XDEM | XDEM SW XDEMINVG | XDEM.S 0J1GINAV.DE | |
XETRA | EUR | XDEM | XDEM GY XDEMINVG | XDEM.DE 0J1GINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 1.834 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |