TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
5 m
Participaciones
49
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc replica el índice Bloomberg US Treasury Coupons (EUR Hedged). The Bloomberg US Treasury Coupons (EUR Hedged) index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Maturity: 0-1 years. Currency hedged to Euro (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,14% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 30 de marzo de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 49
29,15%
| US912828D564 | 3,12% |
| US91282CCX74 | 3,10% |
| US912828WJ58 | 3,06% |
| US912828G385 | 3,05% |
| US91282CDB46 | 2,95% |
| US91282CDN83 | 2,87% |
| US91282CDH16 | 2,82% |
| US91282CDS70 | 2,78% |
| US91282CCT62 | 2,71% |
| US912828J272 | 2,69% |
Países
| Estados Unidos | 75,38% |
| Otros | 24,62% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
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|---|---|---|---|---|
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,95% |
| 1 mes | +0,39% |
| 3 meses | +0,98% |
| 6 meses | +2,07% |
| 1 año | +3,29% |
| 3 años | +1,49% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +0,81% |
| 2023 | +2,78% |
| 2022 | -1,94% |
| 2021 | -0,51% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,14% |
| Volatilidad 3 años | 7,03% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,53 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,07 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -1,97% |
| Pérdida máxima 3 año | -4,48% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -4,48% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | T1EU | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | T1EU | T1EU GY T1EUIN | T1EU.DE 3QBBINAV.DE | Flow Traders |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.875 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.197 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.985 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 658 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de T1EU?
El nombre de T1EU es Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc?
El ticker de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc es T1EU.
¿Cuál es el ISIN de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc?
El ISIN de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc es IE00BLCH1X54.
¿Cuáles son los gastos de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc?
El tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc es de 5 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.