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Patrimonio del fondo | EUR 44 m |
Gastos corrientes | 0,39% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,23% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de octubre de 2014 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Johnson & Johnson | 5,05% |
Novartis | 4,92% |
Shell | 4,68% |
Comcast | 4,10% |
Booking Holdings | 2,74% |
Lockheed Martin | 2,42% |
BP | 2,42% |
Deere & Co | 2,27% |
UBS Group | 2,25% |
Fiserv | 1,97% |
Servicios financieros | 17,82% |
Energía | 17,35% |
Salud | 15,23% |
Consumidor discrecional | 14,48% |
Otros | 35,12% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +7,44% |
1 mes | +0,97% |
3 meses | +8,16% |
6 meses | +11,86% |
1 año | +20,61% |
3 años | +21,65% |
5 años | +65,01% |
Desde el inicio (MAX) | +166,18% |
2023 | +11,20% |
2022 | -5,75% |
2021 | +29,44% |
2020 | +2,77% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,77% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,83 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,83 | 2,10% |
2023 | EUR 0,77 | 1,91% |
2022 | EUR 0,79 | 1,82% |
2021 | EUR 0,51 | 1,51% |
2020 | EUR 0,54 | 1,62% |
Volatilidad 1 año | 11,23% |
Volatilidad 3 años | 14,52% |
Volatilidad 5 años | 19,02% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,83 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,46 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,55 |
Pérdida máxima 1 año | -5,86% |
Pérdida máxima 3 año | -15,73% |
Pérdida máxima 5 año | -37,49% |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,49% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | BBCK | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | BBCK | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | BUYB | BUYB IM IBUYB | BUYB.MI | Susquehanna |
Euronext París | EUR | BUYB | BUYB FP IBUYB | BUYB.PA | Susquehanna |
Bolsa de Londres | GBX | SBUY | SBUY LN IBUYB | SBUY.L | Susquehanna |
Bolsa de Londres | USD | BUYB | BUYB LN IBUYB | BUYB.L | Susquehanna |
Bolsa de Londres | GBP | - | SBUY LN IBUYB | SBUY.L | Susquehanna |
Bolsa suiza SIX | USD | BUYB | BUYB SW IBUYB | BUYB.S | Susquehanna |
XETRA | EUR | BBCK | BBCK GY IBUYB | BBCK.DE | Susquehanna |