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Índice | S&P 500 Capped 35/20 Health Care (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Salud |
Patrimonio del fondo | EUR 122 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,48% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de junio de 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Eli Lilly & Co | 11,19% |
UnitedHealth Group | 8,50% |
Johnson & Johnson | 7,23% |
Merck & Co | 6,00% |
AbbVie | 5,79% |
Thermo Fisher Scientific | 4,10% |
Abbott Laboratories | 3,83% |
Danaher | 3,10% |
Pfizer | 2,79% |
Amgen | 2,73% |
Estados Unidos | 96,21% |
Irlanda | 2,49% |
Otros | 1,30% |
Salud | 98,70% |
Otros | 1,30% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,23% |
1 mes | -3,18% |
3 meses | +1,67% |
6 meses | +10,70% |
1 año | +3,44% |
3 años | +10,89% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +36,71% |
2023 | -0,83% |
2022 | -5,83% |
2021 | +24,95% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,24% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,08 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,08 | 1,29% |
2023 | EUR 0,08 | 1,24% |
2022 | EUR 0,08 | 1,12% |
2021 | EUR 0,08 | 1,31% |
Volatilidad 1 año | 12,48% |
Volatilidad 3 años | 16,30% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,28 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,21 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,32% |
Pérdida máxima 3 año | -17,20% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,20% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUHE | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | IUHE | IUHE NA | IUHE.AS |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) | 1.996 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 752 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 416 | 0,35% p.a. | Acumulación | Muestreo |
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF | 352 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 300 | 0,40% p.a. | Acumulación | Sintética |