TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
326 m
Participaciones
22
Panorama general
Cotización
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Descripción
El JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) replica el índice ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills. The ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills index tracks the performance of US Dollar-denominated fixed rate government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 0-3 months.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 0-3 |
| Patrimonio del fondo | EUR 326 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,76% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17 de febrero de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 22
67,96%
| US912797GQ49 | 9,82% |
| US912796CX52 | 7,95% |
| US912797JK42 | 6,78% |
| US912797GZ48 | 6,73% |
| US912797JG30 | 6,70% |
| US912797JH13 | 6,69% |
| US912797GX99 | 6,15% |
| US912797LL96 | 6,01% |
| US912797GY72 | 5,77% |
| US912797HF74 | 5,36% |
Países
| Estados Unidos | 17,44% |
| Otros | 82,56% |
Sectores
| Otros | 99,89% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +7,39% |
| 1 mes | +4,23% |
| 3 meses | +5,23% |
| 6 meses | +3,43% |
| 1 año | +11,11% |
| 3 años | +25,02% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +24,76% |
| 2023 | +1,35% |
| 2022 | +7,69% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,76% |
| Volatilidad 3 años | 8,00% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,64 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,96 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -4,62% |
| Pérdida máxima 3 año | -12,13% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -12,13% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BB3MN MM | BB3MN.MX BB3MMXiv.P | |
| Bolsa de Londres | GBP | BBM3 | BBM3 LN BB3MGBIV | BBM3.L BBM3GBiv.P | |
| Bolsa de Londres | USD | BB3M | BB3M LN BB3MUSIV | BB3M.L BB3MUSiv.P |
Más información
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| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.621 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.275 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de BBM3?
El nombre de BBM3 es JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) es BBM3.
¿Cuál es el ISIN de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) es IE00BMD8KM66.
¿Cuáles son los gastos de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) es de 326 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.