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TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 243 m
Fecha de inicio
17 de febrero de 2021
Participaciones
24
Panorama general
Cotización
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Descripción
El JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) replica el índice ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills. El índice ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills sigue la evolución de los bonos del Estado denominados en dólares y emitidos por el Tesoro estadounidense. Plazo de vencimiento: 0-3 meses.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills |
| Foco de la inversión | Mercado monedario, USD |
| Patrimonio del fondo | EUR 243 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,63% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17 de febrero de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 24
62,06%
| US912797MM60 | 9,06% |
| US912797MT14 | 7,33% |
| US912797KJ59 | 7,15% |
| US912797KS58 | 6,12% |
| US912797MV69 | 5,84% |
| US912797NB96 | 5,81% |
| US912797NK95 | 5,46% |
| US912797NQ65 | 5,29% |
| US912797NS22 | 5,01% |
| US912797NR49 | 4,99% |
Países
| Estados Unidos | 17,44% |
| Otros | 82,56% |
Sectores
| Otros | 93,16% |
A partir de 28/2/25
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -7,34% |
| 1 mes | -4,68% |
| 3 meses | -7,58% |
| 6 meses | -3,15% |
| 1 año | -1,09% |
| 3 años | +5,28% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +20,46% |
| 2024 | +11,90% |
| 2023 | +1,35% |
| 2022 | +7,69% |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,63% |
| Volatilidad 3 años | 8,30% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,14 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,21 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -10,36% |
| Pérdida máxima 3 año | -12,13% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -12,13% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BB3MN MM | BB3MN.MX BB3MMXiv.P | |
| Bolsa de Londres | GBP | BBM3 | BBM3 LN BB3MGBIV | BBM3.L BBM3GBiv.P | |
| Bolsa de Londres | USD | BB3M | BB3M LN BB3MUSIV | BB3M.L BB3MUSiv.P |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 331 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
| iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | 202 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc | 86 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating | 44 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de BB3M?
El nombre de BB3M es JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) es BB3M.
¿Cuál es el ISIN de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) es IE00BMD8KM66.
¿Cuáles son los gastos de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) es de 243 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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