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Índice | JP Morgan RMB Ultra-Short Income |
Foco de la inversión | Bonos, CNY, China, Agregado, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 16 m |
Gastos corrientes | 0,28% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,41% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de marzo de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Mensual |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited|JPMorgan Asset Management (UK) Limited (Sub - Delegate) |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist).
CND100058GN5 | 5,25% |
CND10004DT64 | 5,24% |
CND10001YC12 | 5,24% |
CND100056YP7 | 5,23% |
CND10006CXK3 | 5,19% |
CND10006FV66 | 5,18% |
XS2491659210 | 4,23% |
FR001400BSI2 | 4,20% |
HK0000744273 | 4,17% |
HK0000215860 | 3,81% |
China | 20,71% |
Países Bajos | 1,51% |
Otros | 77,78% |
Otros | 75,78% |
YTD | -2,38% |
1 mes | +0,58% |
3 meses | +1,20% |
6 meses | +0,09% |
1 año | -2,80% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -5,42% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,42% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,97 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,97 | 2,31% |
2023 | EUR 1,97 | 2,31% |
Volatilidad 1 año | 6,41% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,44 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,92% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -14,35% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JCST | - - | - - | - |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | JCSTEUIV | JCSTEUiv.P | |
Bolsa de Londres | USD | JCST | JCST LN JCSTUSIV | JCST.L JCSTUSiv.P | |
XETRA | EUR | JCST | JCST GY JCSTEUIV | JCST.DE JCSTEUiv.P |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (acc) | 36 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (dist) | 21 | 0,28% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (acc) | 9 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist) | 7 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |