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ETF Estrategia gestionada activamente
TER
0,28% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 16 m
Fecha de inicio
1 de marzo de 2022
Participaciones
21
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Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) es un ETF de gestión activa.
The JP Morgan RMB Ultra-Short Income Strategy invests in CNH- and CNY-denominated, short term fixed, variable and floating rate debt securities issued by the Chinese government or by Chinese companies. Rating: investment grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | JP Morgan RMB Ultra-Short Income |
| Foco de la inversión | Bonos, CNY, China, Agregado, 0-3 |
| Patrimonio del fondo | EUR 16 m |
| Gastos corrientes | 0,28% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,41% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 1 de marzo de 2022 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Mensual |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited|JPMorgan Asset Management (UK) Limited (Sub - Delegate) |
| Banco depositario | JP Morgan Bank (Ireland) plc |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 21
47,74%
| CND100058GN5 | 5,25% |
| CND10004DT64 | 5,24% |
| CND10001YC12 | 5,24% |
| CND100056YP7 | 5,23% |
| CND10006CXK3 | 5,19% |
| CND10006FV66 | 5,18% |
| XS2491659210 | 4,23% |
| FR001400BSI2 | 4,20% |
| HK0000744273 | 4,17% |
| HK0000215860 | 3,81% |
Países
| China | 20,71% |
| Países Bajos | 1,51% |
| Otros | 77,78% |
Sectores
| Otros | 75,78% |
A partir de 30/11/23
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -2,38% |
| 1 mes | +0,58% |
| 3 meses | +1,20% |
| 6 meses | +0,09% |
| 1 año | -2,80% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -5,42% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,42% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,97 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,97 | 2,31% |
| 2023 | EUR 1,97 | 2,31% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,41% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,44 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -9,92% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -14,35% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JCST | - - | - - | - |
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | JCSTEUIV | JCSTEUiv.P | |
| Bolsa de Londres | USD | JCST | JCST LN JCSTUSIV | JCST.L JCSTUSiv.P | |
| XETRA | EUR | JCST | JCST GY JCSTEUIV | JCST.DE JCSTEUiv.P |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de JCST?
El nombre de JCST es JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el ticker de JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist)?
El ticker de JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) es JCST.
¿Cuál es el ISIN de JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist)?
El ISIN de JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) es IE00BMDV7461.
¿Cuáles son los gastos de JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) asciende al 0,28% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist)?
El tamaño del fondo de JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) es de 16 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
