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iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) ISIN IE00BMTX2B82, Ticker AYE7

 
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Último precio y estrategia – iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc)

Precio
EUR 7,17
Valor liquidativo
26/5/23
5,80 52 semanas bajo/alto 7,17
52 semanas bajo/alto
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Estrategia de inversión

El iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) replica el índice AEX®. The AEX® index tracks the 25 largest and most actively traded shares of the Dutch stock market.

 

AEX® (2)

Acciones (1496) Países Bajos (2)
 

Riesgo y comisiones – iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc)

Riesgo
EUR 24 m
Patrimonio del fondo
Categoría de patrimonio del fondo

Replicación

Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo EUR

Riesgo de divisa

Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR) 17,75% Categoría de riesgo
Fecha de inicio/ de cotización 29 de julio de 2020
Comisiones
0,30% p.a.
Gastos corrientes
0,04% Compara 1,38%
Compara ( Acciones )
Dividendo/ Impuestos
Política de distribución Acumulación
Frecuencia de distribución -
Domicilio del fondo Irlanda
Estructura jurídica
Estructura del fondo Open-ended Investment Company (OEIC)
Fondo armonizado
Proveedor de fondo iShares
Administrador State Street International Ireland Ltd
Asesor de inversiones
Banco depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Empresa de revisión Deloitte
Fin de año fiscal 28 febrero
Representante de Suiza BlackRock Asset Management Schweiz AG
Agente pagador suizo State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Situación fiscal
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Replicación, swap, préstamo de valores
Tipo de índice -
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Rendimiento – iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc)

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Exposición

A continuación encontrarás información sobre la composición del iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc).

Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 26
80,00%
ASML HOLDING ORD
15,68%
UNILEVER PLC
14,71%
SHELL PLC
14,63%
RELX PLC
7,37%
PROSUS NV ORD
6,36%
ADYEN NV ORD
5,30%
ING GRP. NV
5,15%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.
3,87%
WOLTERS KLUWER N.V.
3,75%
HEINEKEN NV
3,18%
Países
Países Bajos
61,51%
Reino Unido
36,71%
Luxemburgo
1,68%
Otros
0,10%
Sectores
Tecnología
23,94%
Bienes de consumo básicos
21,64%
Industria
12,89%
Consumidor discrecional
7,77%
Otros
33,76%
Muestra más
A partir de 30/3/23
 
 

Descripción – iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc)

El iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) invierte en acciones con enfoque Países Bajos. Los dividendos en el fondo se reinvierten (se acumulan).

Gastos corrientes totales anuales 0,30% p.a.. El fondo replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). El iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) es un ETF pequeño con 24m Euro de activos gestionados. El ETF tiene más de 1 año y está domiciliado en Irlanda.
 

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Listados – iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc)

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Volatilidad a un año – iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc)

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Volatilidad 1 año Volatilidad 3 años Volatilidad 5 años
17,75% - -
Rentabilidad por riesgo 1 año Rentabilidad por riesgo 3 años Rentabilidad por riesgo 5 años
0,74 - -
 

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de AYE7?

El nombre de AYE7 es iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc).

¿Cuál es el ticker de iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc)?

El ticker de iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) es AYE7.

¿Cuál es el ISIN de iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc)?

El ISIN de iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) es IE00BMTX2B82.

¿Cuáles son los gastos de iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc)?

La ratio de gastos totales (TER) de iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc)?

iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.

¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc)?

El tamaño del fondo de iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) es de 24 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH.

Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.