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Índice | Vanguard LifeStrategy 60% Equity |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 56 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,58% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de diciembre de 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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IE00BK5BR733 | 4,33% |
Apple | 1,32% |
Microsoft Corp. | 1,22% |
IE00BMX0B524 | 0,71% |
Amazon.com, Inc. | 0,51% |
Alphabet, Inc. A | 0,35% |
UnitedHealth Group | 0,33% |
Tecnología | 11,71% |
Servicios financieros | 8,70% |
Salud | 7,89% |
Consumidor discrecional | 6,21% |
Otros | 65,49% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +16,75% |
1 mes | +2,41% |
3 meses | +7,61% |
6 meses | +9,54% |
1 año | +18,89% |
3 años | +13,41% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +30,20% |
2023 | +12,50% |
2022 | -13,88% |
2021 | +14,33% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,13% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,64 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,64 | 2,47% |
2023 | EUR 0,61 | 2,55% |
2022 | EUR 0,53 | 1,89% |
2021 | EUR 0,52 | 2,05% |
Volatilidad 1 año | 6,58% |
Volatilidad 3 años | 8,33% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,86 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,51 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,72% |
Pérdida máxima 3 año | -15,33% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,33% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | V60D | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | VNGD60 | IV60DEUR | ||
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | V60D GY IV60DEUR | V60D.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | V60D | V60D NA IV60DEUR | V60D.AS | |
XETRA | EUR | V60D | IV60DEUR | IV60DEUR |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Accumulating | 432 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |