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Patrimonio del fondo | EUR 277 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,20% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de noviembre de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 20,49% |
Compagnie Financière Richemont SA | 6,93% |
Hermès International SCA | 5,95% |
Mercedes-Benz Group AG | 4,84% |
Stellantis NV | 4,35% |
Compass Group | 4,20% |
Industria de Diseño Textil SA | 4,16% |
Ferrari | 3,92% |
Prosus NV | 3,86% |
Flutter Entertainment | 3,24% |
Francia | 34,07% |
Alemania | 16,42% |
Reino Unido | 11,86% |
Países Bajos | 8,21% |
Otros | 29,44% |
Consumidor discrecional | 95,45% |
Tecnología | 2,81% |
Telecomunicaciones | 0,69% |
Otros | 1,05% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +12,24% |
1 mes | +1,73% |
3 meses | +12,42% |
6 meses | +19,26% |
1 año | +13,14% |
3 años | +21,51% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +40,92% |
2023 | +16,05% |
2022 | -16,62% |
2021 | +21,95% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 16,20% |
Volatilidad 3 años | 21,96% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,81 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,31 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -17,55% |
Pérdida máxima 3 año | -30,04% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -30,04% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ESIC | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | ESIC | ESIC LN | ESIC.L | |
XETRA | EUR | ESIC | ESIC GY INAVES11 | ESI1.DE 4JRUEUR=INAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | 137 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |