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Índice | FTSE Emerging All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 18 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,47% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de julio de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | EY |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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WT Microelectronics | 0,63% |
Indian Oil | 0,58% |
Oracle Financial Svcs | 0,55% |
Phison Electronics | 0,51% |
NMDC | 0,51% |
Power Finance | 0,50% |
Chicony Electronics | 0,49% |
REC | 0,48% |
Chung Hsin Electric | 0,48% |
Bharat Petroleum | 0,45% |
Servicios financieros | 25,11% |
Tecnología | 18,85% |
Materiales básicos | 11,60% |
Industria | 11,53% |
Otros | 32,91% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +4,90% |
1 mes | -0,45% |
3 meses | +5,52% |
6 meses | +12,75% |
1 año | +16,17% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +16,38% |
2023 | +13,99% |
2022 | -6,98% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,83% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,34 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,34 | 4,27% |
2023 | EUR 0,32 | 4,15% |
2022 | EUR 0,40 | 4,62% |
Volatilidad 1 año | 9,47% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,70 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -5,69% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -14,99% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | LDME | LDME LN LGGMEUIV | LDME.L | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | USD | LDEM | LDEM LN LGGMEUIV | LDEM.L | Flow Traders B.V. |
Bolsa suiza SIX | CHF | LDME | LDME SW LGGMEUIV | LDME.SW | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | LGGM | LGGM GY LGGMEUIV | LGGM.DE | Flow Traders B.V. |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 538 | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 145 | 0,49% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 110 | 0,55% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 90 | 0,46% p.a. | Distribución | Muestreo |
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF | 77 | 0,50% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |