TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
29 m
Participaciones
97
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF GBP Hedged (Dist) replica el índice FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond (GBP Hedged). The FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond (GBP Hedged) index tracks US dollar-denominated bonds issued by multilateral development banks. All maturities are included. Rating: AAA. Currency hedged to British Pound (GBP).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda pública, 7-10 |
| Patrimonio del fondo | EUR 29 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,98% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 20 de mayo de 2021 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 97
18,31%
| US459058JB07 | 2,23% |
| US4581X0DV77 | 1,98% |
| US4581X0DN51 | 1,95% |
| US045167FP34 | 1,91% |
| US045167FC21 | 1,84% |
| US4581X0DS49 | 1,77% |
| US4581X0EF19 | 1,69% |
| US045167FW84 | 1,68% |
| US045167FH18 | 1,66% |
| US045167EZ25 | 1,60% |
Países
| Estados Unidos | 47,93% |
| Filipinas | 10,97% |
| Reino Unido | 6,74% |
| Costa de Marfil | 1,17% |
| Otros | 33,19% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 29/3/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,66% |
| 1 mes | +0,96% |
| 3 meses | +0,00% |
| 6 meses | +4,20% |
| 1 año | +2,90% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -5,25% |
| 2023 | +6,30% |
| 2022 | -13,25% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,29% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,12 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,12 | 2,31% |
| 2023 | EUR 0,10 | 1,92% |
| 2022 | EUR 0,05 | 0,89% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,98% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,32 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -4,42% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -15,53% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | DDBG | DDBG LN | DDBG.L |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 249 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) | 144 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de DDBG?
El nombre de DDBG es iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
El ticker de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF GBP Hedged (Dist) es DDBG.
¿Cuál es el ISIN de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
El ISIN de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF GBP Hedged (Dist) es IE00BN2B7L13.
¿Cuáles son los gastos de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF GBP Hedged (Dist) asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF GBP Hedged (Dist) es de 29 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.