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Patrimonio del fondo | EUR 249 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,28% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de mayo de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Mensual |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Estados Unidos | 40,92% |
Reino Unido | 6,60% |
Francia | 3,84% |
Países Bajos | 3,19% |
Otros | 45,45% |
Otros | 86,23% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,11% |
1 mes | +1,58% |
3 meses | -0,82% |
6 meses | +6,86% |
1 año | +4,67% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -9,87% |
2023 | +6,38% |
2022 | -15,95% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,27% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,18 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,18 | 4,28% |
2023 | EUR 0,17 | 4,24% |
2022 | EUR 0,10 | 2,06% |
Volatilidad 1 año | 9,28% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,50 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -5,26% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,77% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext París | EUR | V3GE | - - | - - | - |
gettex | EUR | V3GE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | V3GE | IV3GEEUR | ||
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | V3GE GY IV3GEEUR | V3GE.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | V3GE | V3GE NA IV3GEEUR | V3GE.AS | |
XETRA | EUR | V3GE | IV3GEEUR |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 256 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |