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Índice | TA-35 |
Foco de la inversión | Acciones, Israel |
Patrimonio del fondo | EUR 24 m |
Gastos corrientes | 0,60% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 23,02% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de enero de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Intransigencia fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del iShares TA-35 Israel UCITS ETF (Acc).
YTD | +6,18% |
1 mes | +5,54% |
3 meses | +6,18% |
6 meses | +23,67% |
1 año | +17,40% |
3 años | +19,51% |
5 años | +15,37% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -12,85% |
2022 | +26,04% |
2021 | -6,54% |
2020 | -0,61% |
Volatilidad 1 año | 23,02% |
Volatilidad 3 años | 22,36% |
Volatilidad 5 años | 19,02% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,76 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,27 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,15 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | ISRL | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | QDVM | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | - | ISRL LN INAVA25G | ISRL.L X2IVINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | TASE | TASE LN INAVA25U | TASE.L X2IXINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | TASE | TASE SE INAVA25U | TASE.S X2IXINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVM | QDVM GY INAVA25E | QDVM.DE X2ITINAV.DE |