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Índice | MSCI Japan Climate Paris Aligned |
Foco de la inversión | Acciones, Japón, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | JPY |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,72% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de marzo de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Sony Group Corp. | 4,21% |
KEYENCE Corp. | 4,21% |
Toyota Motor Corp. | 4,12% |
Daiichi Sankyo Co., Ltd. | 3,79% |
FAST RETAILING CO., LTD. | 2,95% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 2,67% |
FANUC Corp. | 2,64% |
HOYA Corp. | 2,60% |
Astellas Pharma, Inc. | 2,53% |
Central Japan Railway Co. | 2,48% |
Japón | 99,79% |
Otros | 0,21% |
Tecnología | 21,01% |
Salud | 19,97% |
Industria | 16,53% |
Consumidor discrecional | 13,23% |
Otros | 29,26% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +0,26% |
1 mes | +0,13% |
3 meses | +0,38% |
6 meses | -2,36% |
1 año | +4,11% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +1,29% |
2023 | +11,52% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 14,72% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,28 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,40% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -16,41% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPF6 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | SPF6 | SPF6 GY INSPF6E | SPF6.DE NSPF6Eiv.P | BNP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc | 232 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 11 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |