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| Índice | MSCI GCC Countries ex Select Securities |
| Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes |
| Patrimonio del fondo | EUR 22 m |
| Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,58% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 5 de febrero de 2015 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | BNP Paribas|Goldman Sachs Bank Europe SE|HSBC Bank Plc|Morgan Stanley Capital Services LLC |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | ||
| 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | +3,48% |
| 1 mes | -1,85% |
| 3 meses | -1,69% |
| 6 meses | -2,54% |
| 1 año | -0,38% |
| 3 años | +6,44% |
| 5 años | +25,65% |
| Desde el inicio (MAX) | +66,04% |
| 2025 | -7,03% |
| 2024 | +10,79% |
| 2023 | +1,92% |
| 2022 | +0,87% |
| Volatilidad 1 año | 10,58% |
| Volatilidad 3 años | 12,31% |
| Volatilidad 5 años | 13,74% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,04 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,17 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,34 |
| Pérdida máxima 1 año | -8,14% |
| Pérdida máxima 3 año | -15,42% |
| Pérdida máxima 5 año | -30,42% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -39,52% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XGLF | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | XGLF | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | USD | XGLF | XGLF LN XGLFINVU | XGLF.L 274TINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XGLF | XGLF GY XGLFINVE | XGLF.DE 274SINAV.DE |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 34.738 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 10.905 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 8.222 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 8.056 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) | 7.303 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |