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Patrimonio del fondo | EUR 39 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,54% |
Fecha de inicio/ de cotización | 31 de marzo de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Toyota Motor Corp. | 6,05% |
Sony Group Corp. | 3,52% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,00% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,55% |
KEYENCE Corp. | 2,53% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 2,05% |
Hitachi Ltd. | 2,03% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,85% |
Mitsubishi Corp. | 1,68% |
Nintendo Co., Ltd. | 1,66% |
Japón | 99,88% |
Otros | 0,12% |
Industria | 21,31% |
Consumidor discrecional | 20,10% |
Tecnología | 15,32% |
Servicios financieros | 13,21% |
Otros | 30,06% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +20,09% |
1 mes | +4,00% |
3 meses | +19,79% |
6 meses | +21,63% |
1 año | +52,05% |
3 años | +51,24% |
5 años | +90,47% |
Desde el inicio (MAX) | +99,23% |
2023 | +30,93% |
2022 | -5,66% |
2021 | +11,20% |
2020 | +6,98% |
Volatilidad 1 año | 14,54% |
Volatilidad 3 años | 16,43% |
Volatilidad 5 años | 16,97% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,57 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,90 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,81 |
Pérdida máxima 1 año | -8,01% |
Pérdida máxima 3 año | -17,61% |
Pérdida máxima 5 año | -29,38% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,73% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDNE | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XDNE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XDNE | XDNE IM XDNEINVE | XDNE.MI 0J9VINAV.DE | |
XETRA | EUR | XDNE | XDNE GY XDNEINVJ | XDNE.DE 0JH9INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 1.855 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1.535 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 1.346 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 1.221 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 816 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |