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Índice | PIMCO Low Duration US Corporate Bond (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda corporativa, 3-5 |
Patrimonio del fondo | EUR 9 m |
Gastos corrientes | 0,54% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,97% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de abril de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | PIMCO |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street International Ireland Ltd |
Asesor de inversiones | Pacific Investment Management Company, LLC |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US01F0606347 | 2,92% |
US01F0406441 | 2,43% |
AU000XCLWAU3 | 1,75% |
US06051GJD25 | 1,42% |
US842400HC00 | 1,25% |
US75972BAA98 | 1,19% |
US071813DB28 | 0,97% |
US74739DAB01 | 0,96% |
US01F0326334 | 0,94% |
US37045XDF06 | 0,88% |
Estados Unidos | 28,39% |
Reino Unido | 1,99% |
Islas Caimán | 1,42% |
Sudáfrica | 1,19% |
Otros | 67,01% |
Otros | 86,87% |
YTD | -6,28% |
1 mes | -0,95% |
3 meses | -5,22% |
6 meses | -1,40% |
1 año | -0,32% |
3 años | +3,18% |
5 años | +10,47% |
Desde el inicio (MAX) | +3,67% |
2023 | +8,04% |
2022 | -3,48% |
2021 | +3,17% |
2020 | +3,13% |
Volatilidad 1 año | 8,97% |
Volatilidad 3 años | 9,79% |
Volatilidad 5 años | 8,15% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,04 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,11 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,25 |
Pérdida máxima 1 año | -7,28% |
Pérdida máxima 3 año | -8,55% |
Pérdida máxima 5 año | -8,55% |
Pérdida máxima desde el inicio | -13,49% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | CHF | LDCC | LDCC SW INLDCC | LDCC.S INLDCCiv.P | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.403 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 651 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 321 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 269 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 128 | 0,49% p.a. | Distribución | Muestreo |